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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 99.00 | 1 588.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 366.00 | 59 413.00 | 95 952.00 | 155 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 321.00 | 4 495.00 | 5 826.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 375.00 | 64 008.00 | 468 366.00 | 532 375.00 |
BT Marchandises | 130 719.00 | | 130 719.00 | 130 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
BZ Autres créances | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
CF Disponibilités | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 660.00 | | 299 660.00 | 299 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 035.00 | 64 008.00 | 768 027.00 | 832 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 647.00 | 17 957.00 | | 66 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 761.00 | 48 689.00 | | 60 761.00 |
DL TOTAL (I) | 237 408.00 | 176 647.00 | | 237 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 929.00 | 289 342.00 | | 295 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 935.00 | 81 474.00 | | 54 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 012.00 | 146 961.00 | | 127 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 518.00 | 25 890.00 | | 47 518.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | 1 309.00 | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 618.00 | 544 977.00 | | 530 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 027.00 | 721 625.00 | | 768 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 096.00 | 544 977.00 | | 260 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 1 810.00 | | 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 768.00 | | 6 606.00 | 525 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 597.00 | | 6 456.00 | 150 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | | 150.00 | 10 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 691.00 | 17 821.00 | | 41 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 691.00 | 17 821.00 | | 41 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 012.00 | 127 012.00 | | 127 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UX Autres créances clients | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 242.00 | 24 720.00 | 100 946.00 | 295 242.00 |
VI Groupe et associés | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 618.00 | 260 096.00 | 100 946.00 | 530 618.00 |