| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 073.00 | 26 051.00 | 114 022.00 | 140 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 021.00 | 4 495.00 | 5 526.00 | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 094.00 | 30 546.00 | 484 548.00 | 515 094.00 |
BT Marchandises | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
BZ Autres créances | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CF Disponibilités | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 159.00 | | 189 159.00 | 189 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 253.00 | 30 546.00 | 673 707.00 | 704 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 928.00 | | | -41 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 886.00 | -41 928.00 | | 69 886.00 |
DL TOTAL (I) | 127 957.00 | 58 071.00 | | 127 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 363.00 | 365 575.00 | | 357 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 100.00 | 71 708.00 | | 65 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 566.00 | 98 649.00 | | 103 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 286.00 | 18 312.00 | | 15 286.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | 16 295.00 | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 749.00 | 570 540.00 | | 545 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 707.00 | 628 612.00 | | 673 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 662.00 | | 966 662.00 | 966 662.00 |
FG Production vendue services | 116 122.00 | | 116 122.00 | 116 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 784.00 | | 1 082 784.00 | 1 082 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 154.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 154.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -154.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 939.00 | 1 170 057.00 | | 1 101 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 053.00 | 1 211 985.00 | | 1 032 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 886.00 | -41 928.00 | | 69 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 320.00 | | 22 774.00 | 492 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 959.00 | | 22 114.00 | 117 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 361.00 | | 660.00 | 9 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 120.00 | 14 931.00 | | 11 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 120.00 | 14 931.00 | | 11 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
UX Autres créances clients | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 466.00 | 52 075.00 | 166 838.00 | 339 466.00 |
VI Groupe et associés | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 326.00 | 58 305.00 | 10 021.00 | 68 326.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 750.00 | 258 359.00 | 166 838.00 | 545 750.00 |