| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 1 165.00 | 3 018.00 | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 391.00 | 92 858.00 | 69 532.00 | 162 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 524.00 | 4 495.00 | 17 029.00 | 21 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 099.00 | 98 518.00 | 454 580.00 | 553 099.00 |
BT Marchandises | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 909.00 | 6 325.00 | 61 584.00 | 67 909.00 |
BZ Autres créances | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
CF Disponibilités | 208 289.00 | | 208 289.00 | 208 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 367.00 | 6 325.00 | 467 042.00 | 473 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 466.00 | 104 844.00 | 921 622.00 | 1 026 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 544.00 | 127 408.00 | | 129 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 937.00 | 102 135.00 | | 113 937.00 |
DL TOTAL (I) | 353 481.00 | 339 544.00 | | 353 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 395.00 | 388 265.00 | | 354 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 191.00 | 42 681.00 | | 23 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 005.00 | 129 234.00 | | 150 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 445.00 | 66 389.00 | | 34 445.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | 6 000.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 140.00 | 632 571.00 | | 568 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 622.00 | 972 115.00 | | 921 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 694.00 | 278 180.00 | | 247 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 759.00 | | 3 339.00 | 549 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 388.00 | | 3 186.00 | 163 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 371.00 | | 153.00 | 21 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 301.00 | 16 722.00 | | 77 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 301.00 | 16 722.00 | | 77 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | 6 325.00 | | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | 6 325.00 | | 4 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
UX Autres créances clients | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VC Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 395.00 | 33 949.00 | 136 528.00 | 354 395.00 |
VI Groupe et associés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 451.00 | 120 927.00 | 21 524.00 | 142 451.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 140.00 | 247 694.00 | 136 528.00 | 568 140.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |