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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 026.00 | 119 707.00 | 7 319.00 | 127 026.00 |
AH Fonds commercial | 246 844.00 | | 246 844.00 | 246 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 577.00 | 607 816.00 | 199 761.00 | 807 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 391.00 | 539 215.00 | 74 176.00 | 613 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 438.00 | 1 266 739.00 | 548 699.00 | 1 815 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 242.00 | 132 923.00 | 850 319.00 | 983 242.00 |
BN En cours de production de biens | 393 459.00 | | 393 459.00 | 393 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 672.00 | 20 851.00 | 1 746 821.00 | 1 767 672.00 |
BZ Autres créances | 123 379.00 | | 123 379.00 | 123 379.00 |
CF Disponibilités | 1 654 323.00 | | 1 654 323.00 | 1 654 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 084.00 | 153 774.00 | 4 794 310.00 | 4 948 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 522.00 | 1 420 513.00 | 5 343 009.00 | 6 763 522.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 170.00 | 94 170.00 | | 94 170.00 |
DG Autres réserves | | 73 456.00 | | |
DH Report à nouveau | -96 260.00 | | | -96 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 307.00 | -169 717.00 | | 231 307.00 |
DK Provisions réglementées | 61 162.00 | 89 683.00 | | 61 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 460.00 | 3 161 675.00 | | 3 364 460.00 |
DN Avances conditionnées | | 84 154.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 84 154.00 | | |
DP Provisions pour risques | 57 635.00 | 35 046.00 | | 57 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 635.00 | 35 046.00 | | 57 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 010.00 | 38 036.00 | | 28 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 747.00 | 631 613.00 | | 1 029 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 872.00 | 297 860.00 | | 390 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 089.00 | | |
EA Autres dettes | 49 030.00 | 30 405.00 | | 49 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 255.00 | 188 805.00 | | 423 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 914.00 | 1 295 808.00 | | 1 920 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 009.00 | 4 576 683.00 | | 5 343 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
FD Production vendue biens | 4 238 957.00 | 1 358 038.00 | 5 596 996.00 | 4 238 957.00 |
FG Production vendue services | 285 060.00 | 79 384.00 | 364 444.00 | 285 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 461.00 | 1 437 423.00 | 6 011 884.00 | 4 574 461.00 |
FM Production stockée | | | 273 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 395 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 635.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 192.00 | 36 462.00 | | 36 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 192.00 | 91 462.00 | | 36 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 671.00 | 14 763.00 | | 7 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 671.00 | 29 199.00 | | 7 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 521.00 | 62 263.00 | | 28 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 296.00 | -38 180.00 | | -9 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 584.00 | 5 086 127.00 | | 6 432 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 277.00 | 5 255 844.00 | | 6 201 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 307.00 | -169 717.00 | | 231 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 421.00 | | 241 088.00 | 1 756 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 20 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 329.00 | 134 742.00 | 1 815 438.00 | 47 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 329.00 | 134 501.00 | 1 420 968.00 | 47 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 580.00 | | 1 290.00 | 372 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 001.00 | | 239 798.00 | 1 363 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 147.00 | 172 004.00 | 25 412.00 | 1 120 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 779.00 | 4 928.00 | | 114 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 368.00 | 167 076.00 | 25 412.00 | 1 005 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 683.00 | 7 671.00 | 36 192.00 | 89 683.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 046.00 | 57 635.00 | 35 046.00 | 35 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 806.00 | | 13 883.00 | 146 806.00 |
6T Sur comptes clients | 18 194.00 | 2 657.00 | | 18 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | 2 657.00 | 13 883.00 | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 729.00 | 67 963.00 | 85 121.00 | 289 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 747.00 | 1 029 747.00 | | 1 029 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 671.00 | 151 671.00 | | 151 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 182.00 | 192 182.00 | | 192 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 255.00 | 423 255.00 | | 423 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 652.00 | | | 1 742 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
VB T. V. A. | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 162.00 | 1 887 695.00 | 45 467.00 | 1 933 162.00 |
VW T.V.A. | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 904.00 | 1 892 904.00 | | 1 892 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |