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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 418.00 | 106 506.00 | 2 912.00 | 109 418.00 |
AH Fonds commercial | 246 844.00 | | 246 844.00 | 246 844.00 |
AP Constructions | 440 111.00 | 85 786.00 | 354 325.00 | 440 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 643.00 | 619 309.00 | 289 334.00 | 908 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 568.00 | 165 511.00 | 199 057.00 | 364 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 347.00 | 977 112.00 | 1 142 236.00 | 2 119 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934 948.00 | 35 191.00 | 899 757.00 | 934 948.00 |
BN En cours de production de biens | 366 855.00 | 18 577.00 | 348 278.00 | 366 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 512.00 | 20 897.00 | 1 633 615.00 | 1 654 512.00 |
BZ Autres créances | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
CF Disponibilités | 1 233 478.00 | | 1 233 478.00 | 1 233 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 302.00 | 74 665.00 | 4 276 637.00 | 4 351 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 650.00 | 1 051 777.00 | 5 418 873.00 | 6 470 650.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DG Autres réserves | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
DH Report à nouveau | -617 454.00 | -633 867.00 | | -617 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 259.00 | 16 412.00 | | -28 259.00 |
DK Provisions réglementées | 18 834.00 | 25 229.00 | | 18 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 418.00 | 2 711 073.00 | | 2 676 418.00 |
DP Provisions pour risques | 186 663.00 | 269 257.00 | | 186 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 304.00 | 95 431.00 | | 52 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 967.00 | 364 688.00 | | 238 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 437.00 | | | 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 523.00 | 619 247.00 | | 578 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 823.00 | 13 308.00 | | 6 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 670.00 | 740 643.00 | | 945 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 536.00 | 347 522.00 | | 357 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
EA Autres dettes | 25 986.00 | 91 965.00 | | 25 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 953.00 | 373 595.00 | | 575 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 488.00 | 2 186 281.00 | | 2 503 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 873.00 | 5 262 042.00 | | 5 418 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 934.00 | | 59 618.00 | 2 115 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 205.00 | 2 119 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 989.00 | 356 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 216.00 | 1 713 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 412.00 | | 1 840.00 | 366 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 760.00 | | 57 778.00 | 1 699 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 661.00 | 124 104.00 | 52 653.00 | 905 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 416.00 | 1 080.00 | 11 989.00 | 117 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 245.00 | 123 024.00 | 40 664.00 | 788 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 229.00 | 5 354.00 | 11 750.00 | 25 229.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 688.00 | 54 710.00 | 180 431.00 | 364 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 334.00 | 18 577.00 | 78 143.00 | 113 334.00 |
6T Sur comptes clients | 17 970.00 | 2 927.00 | | 17 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 304.00 | 21 504.00 | 78 143.00 | 131 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 221.00 | 81 568.00 | 270 324.00 | 521 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 437.00 | 69.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 670.00 | 932 151.00 | 13 520.00 | 945 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 399.00 | 199 399.00 | | 199 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 953.00 | 575 953.00 | | 575 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 436.00 | 1 515 441.00 | 113 994.00 | 1 629 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 076.00 | 3 512.00 | 21 564.00 | 25 076.00 |
VB T. V. A. | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 523.00 | 82 039.00 | 496 484.00 | 578 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 990.00 | 1 659 822.00 | 185 168.00 | 1 844 990.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 665.00 | 1 986 293.00 | 510 004.00 | 2 496 665.00 |