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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 568.00 | 117 416.00 | 2 152.00 | 119 568.00 |
AH Fonds commercial | 246 844.00 | | 246 844.00 | 246 844.00 |
AP Constructions | 440 111.00 | 50 718.00 | 389 394.00 | 440 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 652.00 | 598 418.00 | 307 234.00 | 905 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 996.00 | 139 109.00 | 214 887.00 | 353 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 934.00 | 905 661.00 | 1 210 274.00 | 2 115 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126 080.00 | 113 334.00 | 1 012 746.00 | 1 126 080.00 |
BN En cours de production de biens | 305 121.00 | | 305 121.00 | 305 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 777.00 | 17 970.00 | 1 379 807.00 | 1 397 777.00 |
BZ Autres créances | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
CF Disponibilités | 1 277 836.00 | | 1 277 836.00 | 1 277 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 072.00 | 131 304.00 | 4 051 768.00 | 4 183 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 007.00 | 1 036 965.00 | 5 262 042.00 | 6 299 007.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DG Autres réserves | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
DH Report à nouveau | -633 867.00 | -118 862.00 | | -633 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 412.00 | -515 005.00 | | 16 412.00 |
DK Provisions réglementées | 25 229.00 | 33 407.00 | | 25 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 073.00 | 2 702 839.00 | | 2 711 073.00 |
DP Provisions pour risques | 269 257.00 | | | 269 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 431.00 | 14 710.00 | | 95 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 688.00 | 14 710.00 | | 364 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 247.00 | 700 000.00 | | 619 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 308.00 | 18 436.00 | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 643.00 | 1 285 647.00 | | 740 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 522.00 | 319 240.00 | | 347 522.00 |
EA Autres dettes | 91 965.00 | 19 242.00 | | 91 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 595.00 | 1 029 291.00 | | 373 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 281.00 | 3 371 855.00 | | 2 186 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 042.00 | 6 089 404.00 | | 5 262 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 732.00 | | 162 488.00 | 2 051 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 779.00 | 49 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 286.00 | 2 115 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 506.00 | 1 699 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 805.00 | | 2 606.00 | 363 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 384.00 | | 159 882.00 | 1 617 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 116.00 | 121 156.00 | 16 611.00 | 801 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 604.00 | 812.00 | | 116 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 513.00 | 120 344.00 | 16 611.00 | 684 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 407.00 | 4 946.00 | 13 123.00 | 33 407.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 710.00 | 364 688.00 | 14 710.00 | 14 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 967.00 | | 16 633.00 | 129 967.00 |
6T Sur comptes clients | 21 927.00 | | 3 957.00 | 21 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 784.00 | | 41 480.00 | 172 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 901.00 | 369 634.00 | 69 313.00 | 220 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 643.00 | 740 643.00 | | 740 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 595.00 | 129 595.00 | | 129 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 358.00 | 158 358.00 | | 158 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 595.00 | 373 595.00 | | 373 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 213.00 | 1 376 213.00 | | 1 376 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
VB T. V. A. | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 247.00 | 81 394.00 | 332 079.00 | 619 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 645.00 | 1 452 471.00 | 71 174.00 | 1 523 645.00 |
VW T.V.A. | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 972.00 | 1 635 119.00 | 332 079.00 | 2 172 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |