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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 418.00 | 107 988.00 | 1 430.00 | 109 418.00 |
AH Fonds commercial | 247 844.00 | | 247 844.00 | 247 844.00 |
AP Constructions | 453 675.00 | 121 895.00 | 331 780.00 | 453 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 927.00 | 601 146.00 | 269 781.00 | 870 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 125.00 | 204 969.00 | 220 157.00 | 425 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 388.00 | 1 035 997.00 | 1 121 390.00 | 2 157 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 751.00 | 12 781.00 | 1 018 970.00 | 1 031 751.00 |
BN En cours de production de biens | 407 174.00 | 61 748.00 | 345 426.00 | 407 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 332.00 | 17 970.00 | 1 493 362.00 | 1 511 332.00 |
BZ Autres créances | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
CF Disponibilités | 1 487 729.00 | | 1 487 729.00 | 1 487 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 220.00 | 92 499.00 | 4 425 720.00 | 4 518 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 607.00 | 1 128 497.00 | 5 547 111.00 | 6 675 607.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DG Autres réserves | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
DH Report à nouveau | -645 714.00 | -617 454.00 | | -645 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300.00 | -28 259.00 | | 3 300.00 |
DK Provisions réglementées | 24 627.00 | 18 834.00 | | 24 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 512.00 | 2 676 418.00 | | 2 685 512.00 |
DP Provisions pour risques | 235 121.00 | 186 663.00 | | 235 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 194.00 | 52 304.00 | | 31 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 315.00 | 238 967.00 | | 266 315.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 081.00 | 437.00 | | 1 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 484.00 | 578 523.00 | | 496 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 945.00 | 6 823.00 | | 661 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 018.00 | 945 670.00 | | 1 011 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 124.00 | 357 536.00 | | 337 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 559.00 | | |
EA Autres dettes | 75 292.00 | 25 986.00 | | 75 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 340.00 | 575 953.00 | | 12 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 284.00 | 2 503 488.00 | | 2 595 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 111.00 | 5 418 873.00 | | 5 547 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 347.00 | | 113 597.00 | 2 119 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 50 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 557.00 | 2 157 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 537.00 | 1 749 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 262.00 | | 1 000.00 | 356 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 322.00 | | 111 942.00 | 1 713 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 762.00 | | 656.00 | 49 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 834.00 | 12 429.00 | 6 636.00 | 18 834.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 967.00 | 95 471.00 | 68 123.00 | 238 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 768.00 | 61 748.00 | 40 987.00 | 53 768.00 |
6T Sur comptes clients | 20 897.00 | | 2 927.00 | 20 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 665.00 | 61 748.00 | 43 914.00 | 74 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 466.00 | 169 648.00 | 118 673.00 | 332 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 081.00 | 712.00 | 368.00 | 1 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 018.00 | 1 006 892.00 | 4 126.00 | 1 011 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 948.00 | 126 948.00 | | 126 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 198.00 | 193 198.00 | | 193 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 246.00 | 656.00 | 49 590.00 | 50 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 768.00 | 1 421 173.00 | 68 595.00 | 1 489 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
VB T. V. A. | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 484.00 | 82 689.00 | 337 366.00 | 496 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 826.00 | 28 637.00 | 189.00 | 28 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 837.00 | 1 497 899.00 | 139 938.00 | 1 637 837.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 339.00 | 1 515 050.00 | 341 859.00 | 1 933 339.00 |