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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 961.00 | 116 604.00 | 358.00 | 116 961.00 |
AH Fonds commercial | 246 844.00 | | 246 844.00 | 246 844.00 |
AP Constructions | 438 893.00 | 15 739.00 | 423 154.00 | 438 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 952.00 | 553 701.00 | 263 251.00 | 816 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 645.00 | 115 073.00 | 185 572.00 | 300 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 389.00 | 20 889.00 | 49 500.00 | 70 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 732.00 | 822 006.00 | 1 229 726.00 | 2 051 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062 147.00 | 129 967.00 | 932 180.00 | 1 062 147.00 |
BN En cours de production de biens | 687 287.00 | | 687 287.00 | 687 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 405.00 | 21 927.00 | 1 824 477.00 | 1 846 405.00 |
BZ Autres créances | 282 081.00 | | 282 081.00 | 282 081.00 |
CF Disponibilités | 1 101 454.00 | | 1 101 454.00 | 1 101 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 572.00 | 151 894.00 | 4 859 678.00 | 5 011 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 304.00 | 973 900.00 | 6 089 404.00 | 7 063 304.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DG Autres réserves | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
DH Report à nouveau | -118 862.00 | | | -118 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 005.00 | -118 862.00 | | -515 005.00 |
DK Provisions réglementées | 33 407.00 | 34 480.00 | | 33 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 839.00 | 3 218 917.00 | | 2 702 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 710.00 | 60 919.00 | | 14 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 710.00 | 68 919.00 | | 14 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 436.00 | 43 991.00 | | 18 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 647.00 | 1 758 556.00 | | 1 285 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 240.00 | 382 732.00 | | 319 240.00 |
EA Autres dettes | 19 242.00 | 38 933.00 | | 19 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029 291.00 | 732 506.00 | | 1 029 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 855.00 | 2 956 718.00 | | 3 371 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 404.00 | 6 244 554.00 | | 6 089 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 770.00 | 19 580.00 | 72 350.00 | 52 770.00 |
FD Production vendue biens | 3 908 826.00 | 1 394 856.00 | 5 303 681.00 | 3 908 826.00 |
FG Production vendue services | 129 247.00 | 248 908.00 | 378 154.00 | 129 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 842.00 | 1 663 343.00 | 5 754 186.00 | 4 090 842.00 |
FM Production stockée | | | 99 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 710.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 81 380.00 | | 7 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 778.00 | 37 383.00 | | 8 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 647.00 | 118 763.00 | | 38 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | 5 874.00 | | 3 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 326.00 | 3 623.00 | | 19 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 705.00 | 10 701.00 | | 7 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 675.00 | 20 198.00 | | 30 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 972.00 | 98 565.00 | | 7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 048.00 | 6 759 512.00 | | 6 036 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 053.00 | 6 878 374.00 | | 6 551 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 005.00 | -118 862.00 | | -515 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 604.00 | | 1 819 361.00 | 1 745 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 936 981.00 | 576 252.00 | 2 051 732.00 | 936 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 065.00 | 363 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 936 981.00 | 566 187.00 | 1 617 384.00 | 936 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 870.00 | | | 373 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 692.00 | | 1 769 861.00 | 1 350 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 042.00 | | 49 500.00 | 21 042.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 927 345.00 | | | 927 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 734.00 | 80 607.00 | 536 225.00 | 1 256 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 711.00 | 1 957.00 | 10 065.00 | 124 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 023.00 | 78 650.00 | 526 161.00 | 1 132 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 889.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 480.00 | 7 705.00 | 8 778.00 | 34 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 919.00 | 68 919.00 | 57 635.00 | 68 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 919.00 | | 2 952.00 | 132 919.00 |
6T Sur comptes clients | 20 851.00 | 1 300.00 | 224.00 | 20 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 770.00 | 22 189.00 | 3 176.00 | 153 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 169.00 | 98 814.00 | 69 589.00 | 257 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 647.00 | 1 285 647.00 | | 1 285 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 746.00 | 203 746.00 | | 203 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029 291.00 | 1 029 291.00 | | 1 029 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 389.00 | 20 889.00 | 49 500.00 | 70 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 092.00 | 1 820 092.00 | | 1 820 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
VB T. V. A. | 199 017.00 | 199 017.00 | | 199 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 80 753.00 | 619 247.00 | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 074.00 | 2 155 261.00 | 75 813.00 | 2 231 074.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 419.00 | 2 734 173.00 | 619 247.00 | 3 353 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |