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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 026.00 | 124 711.00 | 2 315.00 | 127 026.00 |
AH Fonds commercial | 246 844.00 | | 246 844.00 | 246 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 570.00 | 546 632.00 | 85 938.00 | 632 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 223.00 | 585 391.00 | 41 833.00 | 627 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
AX Avances et acomptes | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 604.00 | 1 256 734.00 | 488 870.00 | 1 745 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 216.00 | 132 919.00 | 935 297.00 | 1 068 216.00 |
BN En cours de production de biens | 587 331.00 | | 587 331.00 | 587 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 230.00 | 20 851.00 | 2 153 379.00 | 2 174 230.00 |
BZ Autres créances | 166 460.00 | | 166 460.00 | 166 460.00 |
CF Disponibilités | 1 871 553.00 | | 1 871 553.00 | 1 871 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 453.00 | 153 770.00 | 5 755 683.00 | 5 909 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 057.00 | 1 410 504.00 | 6 244 554.00 | 7 655 057.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 400.00 | 94 170.00 | | 182 400.00 |
DG Autres réserves | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
DH Report à nouveau | | -96 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 862.00 | 231 307.00 | | -118 862.00 |
DK Provisions réglementées | 34 480.00 | 61 162.00 | | 34 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 917.00 | 3 364 460.00 | | 3 218 917.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 919.00 | 57 635.00 | | 60 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 919.00 | 57 635.00 | | 68 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 991.00 | 28 010.00 | | 43 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 556.00 | 1 029 747.00 | | 1 758 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 732.00 | 390 872.00 | | 382 732.00 |
EA Autres dettes | 38 933.00 | 49 030.00 | | 38 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 506.00 | 423 255.00 | | 732 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 718.00 | 1 920 914.00 | | 2 956 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 554.00 | 5 343 009.00 | | 6 244 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
FD Production vendue biens | 5 043 542.00 | 928 057.00 | 5 971 599.00 | 5 043 542.00 |
FG Production vendue services | 233 466.00 | 49 797.00 | 283 263.00 | 233 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 296.00 | 977 854.00 | 6 321 150.00 | 5 343 296.00 |
FM Production stockée | | | 193 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 637 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 919.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 383.00 | 36 192.00 | | 37 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 763.00 | 36 192.00 | | 118 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 701.00 | 7 671.00 | | 10 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 198.00 | 7 671.00 | | 20 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 565.00 | 28 521.00 | | 98 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 512.00 | 6 432 584.00 | | 6 759 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 374.00 | 6 201 277.00 | | 6 878 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 862.00 | 231 307.00 | | -118 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 438.00 | | 113 752.00 | 1 815 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 585.00 | 1 745 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 585.00 | 1 350 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 870.00 | | | 373 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 968.00 | | 113 309.00 | 1 420 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 599.00 | | 443.00 | 20 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 739.00 | 169 958.00 | 179 962.00 | 1 266 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 707.00 | 5 004.00 | | 119 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 031.00 | 164 954.00 | 179 962.00 | 1 147 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 162.00 | 10 701.00 | 37 383.00 | 61 162.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 635.00 | 68 919.00 | 57 635.00 | 57 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 923.00 | | 4.00 | 132 923.00 |
6T Sur comptes clients | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 774.00 | | 4.00 | 153 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 571.00 | 79 620.00 | 95 022.00 | 272 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 556.00 | 1 758 556.00 | | 1 758 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 232.00 | 181 232.00 | | 181 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732 506.00 | 732 506.00 | | 732 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 889.00 | 20 779.00 | | 20 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 209.00 | | | 2 149 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
VB T. V. A. | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 424.00 | 2 369 294.00 | 25 130.00 | 2 394 424.00 |
VW T.V.A. | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 727.00 | 2 912 727.00 | | 2 912 727.00 |