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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 538 663.00 | 117 765.00 | 420 898.00 | 538 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 280.00 | 37 864.00 | 5 416.00 | 43 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 592.00 | | 528 592.00 | 528 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 485.00 | 155 629.00 | 1 032 856.00 | 1 188 485.00 |
BT Marchandises | 158 006.00 | | 158 006.00 | 158 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CF Disponibilités | 451 706.00 | | 451 706.00 | 451 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 816.00 | | 671 816.00 | 671 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 301.00 | 155 629.00 | 1 704 672.00 | 1 860 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528 592.00 | | | 528 592.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 389 776.00 | 333 943.00 | | 389 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 306.00 | 55 833.00 | | -55 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 470.00 | 1 329 776.00 | | 1 274 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 717.00 | 292 655.00 | | 294 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 715.00 | 55 593.00 | | 73 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 068.00 | 168 357.00 | | 61 068.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 233.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 202.00 | 516 838.00 | | 430 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 672.00 | 1 846 614.00 | | 1 704 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 202.00 | 514 958.00 | | 430 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 333.00 | | 111 333.00 | 111 333.00 |
FG Production vendue services | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 421.00 | | 163 421.00 | 163 421.00 |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 204.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 018.00 | 19 255.00 | | -18 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 037.00 | 769 612.00 | | 172 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 343.00 | 713 778.00 | | 227 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 306.00 | 55 833.00 | | -55 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 290.00 | | 271 783.00 | 922 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 588.00 | 1 188 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588.00 | 581 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 748.00 | | 271 783.00 | 315 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 542.00 | | | 606 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 013.00 | 22 204.00 | 5 588.00 | 139 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 013.00 | 22 204.00 | 5 588.00 | 139 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 592.00 | 528 592.00 | | 528 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
VI Groupe et associés | 290 702.00 | 290 702.00 | | 290 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 862.00 | 590 696.00 | 166.00 | 590 862.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 202.00 | 430 202.00 | | 430 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |