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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 538 662.00 | 180 485.00 | 358 177.00 | 538 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 666.00 | 13 907.00 | 1 758.00 | 15 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 054.00 | 194 393.00 | 361 661.00 | 556 054.00 |
BT Marchandises | 277 052.00 | | 277 052.00 | 277 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CF Disponibilités | 740 698.00 | | 740 698.00 | 740 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 370.00 | | 1 047 370.00 | 1 047 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 424.00 | 194 393.00 | 1 409 031.00 | 1 603 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 389 775.00 | 389 775.00 | | 389 775.00 |
DH Report à nouveau | -46 690.00 | -30 424.00 | | -46 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 080.00 | -16 265.00 | | 16 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 165.00 | 1 283 085.00 | | 1 299 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 933.00 | 285 528.00 | | 84 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 17 085.00 | | 10 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 076.00 | 15 345.00 | | 14 076.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 191.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 866.00 | 318 151.00 | | 109 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 031.00 | 1 601 236.00 | | 1 409 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 866.00 | 318 151.00 | | 109 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 166.00 | | 464 166.00 | 464 166.00 |
FG Production vendue services | 101 315.00 | | 101 315.00 | 101 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 481.00 | | 565 481.00 | 565 481.00 |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 357.00 | 199 645.00 | | 569 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 277.00 | 215 910.00 | | 553 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 080.00 | -16 265.00 | | 16 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 339.00 | | 716.00 | 555 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 613.00 | | 716.00 | 553 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 845.00 | 21 549.00 | | 172 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 845.00 | 21 549.00 | | 172 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VI Groupe et associés | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595.00 | | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 784.00 | 29 619.00 | 166.00 | 29 784.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 866.00 | 109 866.00 | | 109 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |