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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 538 662.00 | 159 814.00 | 378 848.00 | 538 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 950.00 | 13 030.00 | 1 919.00 | 14 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 338.00 | 172 844.00 | 382 493.00 | 555 338.00 |
BT Marchandises | 692 630.00 | | 692 630.00 | 692 630.00 |
BZ Autres créances | 115 039.00 | | 115 039.00 | 115 039.00 |
CF Disponibilités | 409 739.00 | | 409 739.00 | 409 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 742.00 | | 1 218 742.00 | 1 218 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 081.00 | 172 844.00 | 1 601 236.00 | 1 774 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 389 775.00 | 389 775.00 | | 389 775.00 |
DH Report à nouveau | -30 424.00 | -55 306.00 | | -30 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 265.00 | 24 881.00 | | -16 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 085.00 | 1 299 351.00 | | 1 283 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 528.00 | 284 855.00 | | 285 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 49 466.00 | | 17 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 345.00 | 37 892.00 | | 15 345.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 949.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 151.00 | 373 163.00 | | 318 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 236.00 | 1 672 514.00 | | 1 601 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 151.00 | 373 163.00 | | 318 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FG Production vendue services | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 470.00 | | 199 470.00 | 199 470.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 923.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 645.00 | 172 783.00 | | 199 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 910.00 | 147 902.00 | | 215 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 265.00 | 24 881.00 | | -16 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 989.00 | | 672.00 | 562 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 322.00 | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 322.00 | 555 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 941.00 | | 672.00 | 552 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 921.00 | 21 924.00 | | 150 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 921.00 | 21 924.00 | | 150 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VB T. V. A. | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
VI Groupe et associés | 279 673.00 | 279 673.00 | | 279 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640.00 | | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 539.00 | 116 373.00 | 166.00 | 116 539.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 151.00 | 318 151.00 | | 318 151.00 |