| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 538 662.00 | 138 865.00 | 399 797.00 | 538 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 278.00 | 12 055.00 | 2 222.00 | 14 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 987.00 | 150 920.00 | 412 067.00 | 562 987.00 |
BT Marchandises | 780 920.00 | | 780 920.00 | 780 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 048.00 | | 135 048.00 | 135 048.00 |
CF Disponibilités | 342 942.00 | | 342 942.00 | 342 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 446.00 | | 1 260 446.00 | 1 260 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 435.00 | 150 920.00 | 1 672 514.00 | 1 823 435.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 389 775.00 | 389 775.00 | | 389 775.00 |
DH Report à nouveau | -55 306.00 | | | -55 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 881.00 | -55 306.00 | | 24 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 351.00 | 1 274 469.00 | | 1 299 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 855.00 | 294 717.00 | | 284 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 466.00 | 73 714.00 | | 49 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 892.00 | 61 068.00 | | 37 892.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 701.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 163.00 | 430 202.00 | | 373 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 514.00 | 1 704 672.00 | | 1 672 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 163.00 | 430 202.00 | | 373 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 705.00 | | 73 705.00 | 73 705.00 |
FQ Autres produits | | | 42 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 894.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 784.00 | 172 037.00 | | 172 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 903.00 | 227 343.00 | | 147 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 881.00 | -55 306.00 | | 24 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 185.00 | | | 1 188 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 943.00 | | | 581 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 543.00 | | | 606 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 629.00 | 21 894.00 | 26 602.00 | 155 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 629.00 | 21 894.00 | 26 602.00 | 155 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
VI Groupe et associés | 279 670.00 | 279 670.00 | | 279 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 069.00 | 144 904.00 | 165.00 | 145 069.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 161.00 | 373 161.00 | | 373 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |