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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 538 662.00 | 221 812.00 | 316 849.00 | 538 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 666.00 | 15 483.00 | 182.00 | 15 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 918.00 | 237 296.00 | 318 622.00 | 555 918.00 |
BT Marchandises | 277 052.00 | | 277 052.00 | 277 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 807 443.00 | | 807 443.00 | 807 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 674.00 | | 1 086 674.00 | 1 086 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 593.00 | 237 296.00 | 1 405 297.00 | 1 642 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 389 775.00 | | | 389 775.00 |
DH Report à nouveau | -10 028.00 | | | -10 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 093.00 | | | -19 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 653.00 | | | 1 300 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 997.00 | | | 84 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 643.00 | | | 104 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 297.00 | | | 1 405 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 643.00 | | | 104 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
FQ Autres produits | | | 6 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 106.00 | | | 114 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 199.00 | | | 133 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 093.00 | | | -19 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 070.00 | | 15.00 | 556 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 555 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 329.00 | | | 554 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | 15.00 | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 026.00 | 21 269.00 | | 216 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 026.00 | 21 269.00 | | 216 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VI Groupe et associés | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 643.00 | 104 643.00 | | 104 643.00 |