| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 538 662.00 | 201 156.00 | 337 506.00 | 538 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 666.00 | 14 870.00 | 795.00 | 15 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 069.00 | 216 026.00 | 340 042.00 | 556 069.00 |
BT Marchandises | 277 052.00 | | 277 052.00 | 277 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CF Disponibilités | 776 371.00 | | 776 371.00 | 776 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 651.00 | | 1 084 651.00 | 1 084 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 721.00 | 216 026.00 | 1 424 694.00 | 1 640 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 389 775.00 | 389 775.00 | | 389 775.00 |
DH Report à nouveau | -30 610.00 | -46 690.00 | | -30 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 581.00 | 16 080.00 | | 20 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 747.00 | 1 299 165.00 | | 1 319 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 621.00 | 84 933.00 | | 87 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 10 340.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 544.00 | 14 076.00 | | 10 544.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 515.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 946.00 | 109 866.00 | | 104 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 694.00 | 1 409 031.00 | | 1 424 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 946.00 | 109 866.00 | | 104 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 138 767.00 | | 138 767.00 | 138 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 767.00 | | 138 767.00 | 138 767.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 795.00 | 569 357.00 | | 138 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 214.00 | 553 278.00 | | 118 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 581.00 | 16 080.00 | | 20 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 393.00 | 21 634.00 | | 194 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 393.00 | 21 634.00 | | 194 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 391.00 | 31 226.00 | 166.00 | 31 391.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |