| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 530 000.00 | 3 273 000.00 | 1 257 000.00 | 4 530 000.00 |
AB Frais d’établissement | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 325.00 | 318 232.00 | 63 092.00 | 381 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
AN Terrains | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
AP Constructions | 191 942.00 | 191 942.00 | | 191 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 |
AX Avances et acomptes | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BF Prêts | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 722 305.00 | 6 705 918.00 | 16 016 387.00 | 22 722 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 171 000.00 | 302 000.00 | 6 869 000.00 | 7 171 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 118 000.00 | 147 000.00 | 4 971 000.00 | 5 118 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774 000.00 | | 1 774 000.00 | 1 774 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 449.00 | 14 250.00 | 2 375 199.00 | 2 389 449.00 |
BZ Autres créances | 16 450 551.00 | 3 462 559.00 | 12 987 992.00 | 16 450 551.00 |
CF Disponibilités | 1 631 353.00 | | 1 631 353.00 | 1 631 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 490 848.00 | 3 476 809.00 | 17 014 039.00 | 20 490 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 266 674.00 | 10 182 727.00 | 33 083 946.00 | 43 266 674.00 |
CU Autres participations | 21 507 898.00 | 6 138 366.00 | 15 369 532.00 | 21 507 898.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 312 000.00 | 99 000.00 | 213 000.00 | 312 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 375 840.00 | 10 225 840.00 | | 10 375 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 720.00 | 8 538 720.00 | | 8 538 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022 584.00 | 1 022 584.00 | | 1 022 584.00 |
DG Autres réserves | 4 991 632.00 | 7 599 467.00 | | 4 991 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 662.00 | -2 457 834.00 | | 1 001 662.00 |
DK Provisions réglementées | 143 452.00 | 143 452.00 | | 143 452.00 |
DL TOTAL (I) | 26 073 892.00 | 25 072 229.00 | | 26 073 892.00 |
DP Provisions pour risques | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 869 000.00 | 5 592 000.00 | | 1 869 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572.00 | 5 304.00 | | 3 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 000.00 | 3 127 000.00 | | 1 846 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 083.00 | 524 004.00 | | 630 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 733.00 | 387 574.00 | | 600 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739 000.00 | 963 000.00 | | 739 000.00 |
EA Autres dettes | 5 722 145.00 | 5 973 907.00 | | 5 722 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 000.00 | 3 985 000.00 | | 791 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 956 533.00 | 6 890 790.00 | | 6 956 533.00 |
ED (V) | | 15 540.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 083 946.00 | 31 978 560.00 | | 33 083 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 956 533.00 | 6 890 790.00 | | 6 956 533.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 769 000.00 | 408 000.00 | | 3 769 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 851 000.00 | 3 221 000.00 | | 3 851 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 456 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 287 000.00 | |
FG Production vendue services | 827 836.00 | 1 099 020.00 | 1 926 857.00 | 827 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 836.00 | 1 099 020.00 | 1 926 857.00 | 827 836.00 |
FM Production stockée | | | 1 832 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 170 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 233 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 469 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 720 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 252 858.00 | 2 031 001.00 | | 4 252 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 396 416.00 | 3 060 000.00 | | 32 396 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 651 634.00 | 5 091 001.00 | | 36 651 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 690.00 | 404 923.00 | | 535 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 326 693.00 | 4 794 994.00 | | 34 326 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 214 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 862 383.00 | 5 413 996.00 | | 34 862 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 789 250.00 | -322 995.00 | | 1 789 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -932 995.00 | -371 292.00 | | -932 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 190 176.00 | 10 001 404.00 | | 40 190 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 188 514.00 | 12 459 238.00 | | 39 188 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 662.00 | -2 457 834.00 | | 1 001 662.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -863 000.00 | 785 000.00 | | -863 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 488 000.00 | 921 000.00 | | 4 488 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 488 000.00 | 921 000.00 | | 4 488 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 769 000.00 | 408 000.00 | | 3 769 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 506 821.00 | | 597 500.00 | 57 506 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 676 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 244 236.00 | 22 050 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 382 016.00 | 22 722 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 137 780.00 | 403 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 541 469.00 | | | 28 541 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 304.00 | | | 268 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 697 047.00 | | 597 500.00 | 28 697 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 210.00 | 75 341.00 | | 492 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 046.00 | 72 550.00 | | 268 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 163.00 | 2 791.00 | | 224 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 452.00 | | | 143 452.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 520.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 137 780.00 | | 28 137 780.00 | 28 137 780.00 |
6T Sur comptes clients | 206 810.00 | | 192 560.00 | 206 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 887 204.00 | | 424 644.00 | 3 887 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 606 182.00 | 2 416 000.00 | 32 407 006.00 | 39 606 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 749 634.00 | 2 469 520.00 | 32 407 006.00 | 39 749 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 469 520.00 | 10 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 396 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 083.00 | 630 083.00 | | 630 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 408.00 | 247 408.00 | | 247 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 077.00 | 261 077.00 | | 261 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282 313.00 | 4 282 313.00 | | 4 282 313.00 |
UP Prêts | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 449.00 | | | 2 389 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 363 571.00 | | | 363 571.00 |
VC Groupe et associés | 12 521 707.00 | | | 12 521 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 831.00 | 1 439 831.00 | | 1 439 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135 282.00 | | | 2 135 282.00 |
VP Divers | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419 504.00 | | | 1 419 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 401 908.00 | 19 401 908.00 | | 19 401 908.00 |
VW T.V.A. | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 956 533.00 | 6 956 533.00 | | 6 956 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 519.00 | 21 347.00 | | 25 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 117.00 | 229 817.00 | | 158 117.00 |
ST Autres comptes | 1 114 465.00 | 947 652.00 | | 1 114 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 817.00 | 87 671.00 | | 66 817.00 |
YW Taxe professionnelle | -23 271.00 | 7 543.00 | | -23 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | 28 890.00 | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 080.00 | 204 848.00 | | 177 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 971.00 | 196 618.00 | | 255 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 339 400.00 | 1 265 142.00 | | 1 339 400.00 |