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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 325.00 | 375 469.00 | 5 856.00 | 381 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
AN Terrains | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
AP Constructions | 193 764.00 | 191 944.00 | 1 820.00 | 193 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 423 836.00 | 8 153 923.00 | 15 269 914.00 | 23 423 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 733.00 | | 1 040 733.00 | 1 040 733.00 |
BZ Autres créances | 11 891 286.00 | 864 590.00 | 11 026 696.00 | 11 891 286.00 |
CF Disponibilités | 1 275 961.00 | | 1 275 961.00 | 1 275 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 239 277.00 | 864 590.00 | 13 374 687.00 | 14 239 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 698 771.00 | 9 018 513.00 | 28 680 258.00 | 37 698 771.00 |
CU Autres participations | 22 712 939.00 | 7 529 132.00 | 15 183 807.00 | 22 712 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 375 840.00 | 10 375 840.00 | | 10 375 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 721.00 | 8 538 720.00 | | 8 538 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037 584.00 | 1 037 584.00 | | 1 037 584.00 |
DG Autres réserves | 8 201 493.00 | 5 978 295.00 | | 8 201 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 510 293.00 | 2 223 198.00 | | -1 510 293.00 |
DK Provisions réglementées | 162 626.00 | 147 402.00 | | 162 626.00 |
DL TOTAL (I) | 26 805 972.00 | 28 301 040.00 | | 26 805 972.00 |
DP Provisions pour risques | 35 657.00 | 96 735.00 | | 35 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 657.00 | 96 735.00 | | 35 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 568.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 392.00 | 1 172 577.00 | | 157 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 809.00 | 414 471.00 | | 281 809.00 |
EA Autres dettes | 1 398 867.00 | 2 726 588.00 | | 1 398 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 629.00 | 4 314 204.00 | | 1 838 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 680 258.00 | 32 711 979.00 | | 28 680 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 645.00 | 470 544.00 | 1 083 189.00 | 612 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 645.00 | 470 544.00 | 1 083 189.00 | 612 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 701.00 | |
GE Autres charges | | | 17 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 905 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 149 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 733.00 | 1 700 000.00 | | 223 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 581 575.00 | 76 121.00 | | 6 581 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805 308.00 | 1 777 121.00 | | 6 805 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -233 414.00 | 566 495.00 | | -233 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 651 991.00 | 231 142.00 | | 6 651 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 224.00 | 3 950.00 | | 15 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 433 801.00 | 801 588.00 | | 6 433 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 507.00 | 975 533.00 | | 371 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 268 114.00 | -2 903 750.00 | | -1 268 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 552 852.00 | 9 279 451.00 | | 8 552 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 063 145.00 | 7 056 252.00 | | 10 063 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 510 293.00 | 2 223 198.00 | | -1 510 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 610 145.00 | | 2 395 265.00 | 27 610 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 581 575.00 | 15 220 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 581 575.00 | 15 894 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 689.00 | | | 403 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 304.00 | | 1 822.00 | 268 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 938 152.00 | | 2 393 443.00 | 26 938 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 090.00 | 24 700.00 | | 600 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 134.00 | 24 699.00 | -1.00 | 373 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 955.00 | 2.00 | | 226 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 735.00 | | 61 078.00 | 96 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 735.00 | | 61 078.00 | 96 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 392.00 | 157 392.00 | | 157 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 391.00 | 123 391.00 | | 123 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 506.00 | 1 345 506.00 | | 1 345 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VW T.V.A. | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 629.00 | 1 838 629.00 | | 1 838 629.00 |