| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 811 000.00 | 2 377 000.00 | 434 000.00 | 2 811 000.00 |
AB Frais d’établissement | 472 000.00 | 252 000.00 | 220 000.00 | 472 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519 000.00 | 1 327 000.00 | 193 000.00 | 1 519 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093 000.00 | 1 381 000.00 | 1 712 000.00 | 3 093 000.00 |
AN Terrains | 1 999 000.00 | 424 000.00 | 1 575 000.00 | 1 999 000.00 |
AP Constructions | 10 198 000.00 | 7 453 000.00 | 2 745 000.00 | 10 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 759 000.00 | 41 583 000.00 | 20 176 000.00 | 61 759 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 000.00 | 2 126 000.00 | 652 000.00 | 2 778 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 356 000.00 | | 3 356 000.00 | 3 356 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 625 000.00 | 57 029 000.00 | 31 595 000.00 | 88 625 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 364 000.00 | 378 000.00 | 7 987 000.00 | 8 364 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 086 000.00 | 179 000.00 | 6 907 000.00 | 7 086 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 152 000.00 | 401 000.00 | 3 751 000.00 | 4 152 000.00 |
BT Marchandises | 1 067 000.00 | 37 000.00 | 1 030 000.00 | 1 067 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 437 000.00 | | 4 437 000.00 | 4 437 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 063 000.00 | 527 000.00 | 31 536 000.00 | 32 063 000.00 |
BZ Autres créances | 4 567 000.00 | | 4 567 000.00 | 4 567 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 001 258.00 | | 3 001 258.00 | 3 001 258.00 |
CF Disponibilités | 4 953 000.00 | | 4 953 000.00 | 4 953 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 002 000.00 | 1 523 000.00 | 65 480 000.00 | 67 002 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152 989.00 | | 152 989.00 | 152 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 627 000.00 | 58 552 000.00 | 97 075 000.00 | 155 627 000.00 |
CU Autres participations | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 530 000.00 | 358 000.00 | 171 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 376 000.00 | 10 376 000.00 | | 10 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 539 000.00 | 8 539 000.00 | | 8 539 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 038 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 712 000.00 | 12 979 000.00 | | 14 712 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 369 311.00 | -1 510 293.00 | | -5 369 311.00 |
DK Provisions réglementées | 177 851.00 | 162 626.00 | | 177 851.00 |
DL TOTAL (I) | 33 436 000.00 | 34 149 000.00 | | 33 436 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 224 000.00 | 1 122 000.00 | | 1 224 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 317 000.00 | 2 151 000.00 | | 2 317 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 672 000.00 | 3 693 000.00 | | 3 672 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 179 000.00 | 8 985 000.00 | | 9 179 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | 503 000.00 | | 340 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 043 000.00 | 3 069 000.00 | | 5 043 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 660 000.00 | 28 146 000.00 | | 25 660 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 144 000.00 | 6 096 000.00 | | 5 144 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 000.00 | 989 000.00 | | 483 000.00 |
EA Autres dettes | 9 646 000.00 | 10 747 000.00 | | 9 646 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 000.00 | 498 000.00 | | 288 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 783 000.00 | 59 033 000.00 | | 55 783 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 075 000.00 | 100 760 000.00 | | 97 075 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -555 000.00 | -515 000.00 | | -555 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -674 000.00 | 1 733 000.00 | | -674 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 184 000.00 | 3 884 000.00 | | 4 184 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 165 000.00 | 719 000.00 | | 1 165 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 184 000.00 | 3 883 000.00 | | 4 184 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 130 000.00 | 420 000.00 | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 530 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 238 000.00 | |
FG Production vendue services | 453 045.00 | 381 717.00 | 834 762.00 | 453 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 768 000.00 | |
FM Production stockée | | | -824 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 049 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 469 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 353 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 154 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 246 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 998 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 234 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 475 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 972 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 275 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 000.00 | 229 000.00 | | 495 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 000.00 | 1 776 000.00 | | 206 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707 000.00 | 277 000.00 | | 707 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407 000.00 | 2 282 000.00 | | 1 407 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 056 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 125 000.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 000.00 | 411 000.00 | | 181 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 000.00 | 2 823 000.00 | | 1 242 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 000.00 | -542 000.00 | | 165 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 000.00 | -473 000.00 | | -428 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 636.00 | 8 552 852.00 | | 1 991 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 947.00 | 10 063 145.00 | | 7 360 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 369 311.00 | -1 510 293.00 | | -5 369 311.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 038 000.00 | -168 000.00 | | 1 038 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 539 000.00 | 5 942 000.00 | | 3 539 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 256 000.00 | | | -1 256 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 980 000.00 | 2 898 000.00 | | 980 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -276 000.00 | 2 898 000.00 | | -276 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 165 000.00 | 719 000.00 | | 1 165 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -673 000.00 | 2 147 483 647.00 | | -673 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 423 836.00 | | 6 385 538.00 | 23 423 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 135 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 809 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 689.00 | | | 403 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 126.00 | | | 270 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 750 021.00 | | 6 385 538.00 | 22 750 021.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 791.00 | 4 263.00 | | 624 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 834.00 | 3 656.00 | | 397 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 957.00 | 607.00 | | 226 957.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 657.00 | 117 332.00 | | 35 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 657.00 | 117 332.00 | | 35 657.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 209.00 | 162 209.00 | | 162 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 614.00 | 150 614.00 | | 150 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113 927.00 | 3 113 927.00 | | 3 113 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 530 000.00 | | 9 950 000.00 | 11 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 695 656.00 | 1 695 656.00 | | 1 695 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 530 000.00 | | | 11 530 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VW T.V.A. | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 852 576.00 | 5 322 576.00 | 9 950 000.00 | 16 852 576.00 |