| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 434 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 532.00 | 381 337.00 | 13 195.00 | 394 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 845 000.00 | |
AN Terrains | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
AP Constructions | 193 764.00 | 193 158.00 | 605.00 | 193 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 024 000.00 | |
BF Prêts | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 536 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 840 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 002 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 639 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 921 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 6 235 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 66 797 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 403.00 | | 125 403.00 | 125 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 100 637 000.00 | |
CU Autres participations | 29 086 876.00 | 16 595 095.00 | 12 491 781.00 | 29 086 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 376 000.00 | 10 376 000.00 | | 10 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 539 000.00 | 8 539 000.00 | | 8 539 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037 584.00 | 1 037 584.00 | | 1 037 584.00 |
DG Autres réserves | 1 530 000.00 | 7 724 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 879 603.00 | -1 510 293.00 | | -6 879 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 108 864.00 | -5 369 311.00 | | -7 108 864.00 |
DK Provisions réglementées | 193 074.00 | 177 851.00 | | 193 074.00 |
DL TOTAL (I) | 20 445 000.00 | 26 638 000.00 | | 20 445 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 727 000.00 | 4 176 000.00 | | 3 727 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 727 000.00 | 4 176 000.00 | | 3 727 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 538 970.00 | 11 562 481.00 | | 14 538 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 585 000.00 | 28 767 000.00 | | 35 585 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 959 000.00 | 27 027 000.00 | | 24 959 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 547.00 | 318 303.00 | | 161 547.00 |
EA Autres dettes | 11 922 000.00 | 13 261 000.00 | | 11 922 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 465 000.00 | 69 055 000.00 | | 72 465 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 637 000.00 | 103 947 000.00 | | 100 637 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 159.00 | -6 617.00 | | -6 159.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 000 000.00 | 4 077 000.00 | | 4 000 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 000 000.00 | 4 077 000.00 | | 4 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 292 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 877 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 169 000.00 | |
FM Production stockée | | | 69 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 188 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 534 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 646 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 317 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 590 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 548 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 397 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 956 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 000.00 | |
GE Autres charges | | | 259 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 684 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 496 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 025 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 291 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 904 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 062 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 000.00 | 155 000.00 | | 162 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 202 000.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 826 000.00 | 237 000.00 | | 826 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 000.00 | 594 000.00 | | 1 016 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 000.00 | 560 000.00 | | 1 255 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 34 000.00 | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 000.00 | 690 000.00 | | 373 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 000.00 | 1 283 000.00 | | 1 738 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 000.00 | -690 000.00 | | -723 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 000.00 | 74 000.00 | | 205 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 725.00 | 1 991 636.00 | | 1 833 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 942 589.00 | 7 360 947.00 | | 8 942 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 108 864.00 | -5 369 311.00 | | -7 108 864.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 180 000.00 | -154 000.00 | | 180 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 170 000.00 | -6 652 000.00 | | -6 170 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -11 000.00 | -35 000.00 | | -11 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 159 000.00 | -6 617 000.00 | | -6 159 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 809 374.00 | | 1 023 207.00 | 29 809 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 269.00 | 30 099 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 269.00 | 30 786 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 689.00 | | 13 207.00 | 403 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 126.00 | | | 270 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 135 559.00 | | 1 010 000.00 | 29 135 559.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 053.00 | 2 819.00 | | 629 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 489.00 | 2 212.00 | | 401 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 564.00 | 607.00 | | 227 564.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 881.00 | 169 881.00 | | 169 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431 086.00 | 4 431 086.00 | | 4 431 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 530 000.00 | 1 803 007.00 | 12 726 993.00 | 14 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 852 710.00 | 852 710.00 | | 852 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 027 031.00 | | | 3 027 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 394 294.00 | 18 394 294.00 | | 18 394 294.00 |
VW T.V.A. | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 181 228.00 | 7 454 235.00 | 12 726 993.00 | 20 181 228.00 |