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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 325.00 | 350 770.00 | 30 555.00 | 381 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
AN Terrains | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
AP Constructions | 191 942.00 | 191 942.00 | | 191 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 610 144.00 | 11 909 795.00 | 15 700 349.00 | 27 610 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 852.00 | | 1 949 852.00 | 1 949 852.00 |
BZ Autres créances | 13 440 759.00 | 759 972.00 | 12 680 787.00 | 13 440 759.00 |
CF Disponibilités | 2 266 301.00 | | 2 266 301.00 | 2 266 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 674 867.00 | 759 972.00 | 16 914 895.00 | 17 674 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 735.00 | | 96 735.00 | 96 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 381 746.00 | 12 669 767.00 | 32 711 979.00 | 45 381 746.00 |
CU Autres participations | 26 935 739.00 | 11 309 706.00 | 15 626 033.00 | 26 935 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 375 840.00 | 10 375 840.00 | | 10 375 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538 720.00 | 8 538 720.00 | | 8 538 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037 584.00 | 1 022 584.00 | | 1 037 584.00 |
DH Report à nouveau | 5 978 295.00 | 4 991 632.00 | | 5 978 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223 198.00 | 1 001 662.00 | | 2 223 198.00 |
DK Provisions réglementées | 147 402.00 | 143 452.00 | | 147 402.00 |
DL TOTAL (I) | 28 301 040.00 | 26 073 892.00 | | 28 301 040.00 |
DP Provisions pour risques | 96 735.00 | 53 520.00 | | 96 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 735.00 | 53 520.00 | | 96 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 3 572.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 577.00 | 630 083.00 | | 1 172 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 471.00 | 600 733.00 | | 414 471.00 |
EA Autres dettes | 2 726 588.00 | 5 722 145.00 | | 2 726 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 204.00 | 6 956 533.00 | | 4 314 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 711 979.00 | 33 083 946.00 | | 32 711 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 956 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 473 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 473 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 538.00 | |
GE Autres charges | | | 33 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 449 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 003 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 961 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 656 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 359.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | 4 252 858.00 | | 1 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 121.00 | 32 396 416.00 | | 76 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777 121.00 | 36 651 633.00 | | 1 777 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 495.00 | 535 690.00 | | 566 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 142.00 | 34 326 693.00 | | 231 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 588.00 | 34 862 383.00 | | 801 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975 533.00 | 1 789 250.00 | | 975 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903 750.00 | 932 995.00 | | 2 903 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 449.00 | 3 538 540.00 | | 9 279 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 056 251.00 | 2 536 878.00 | | 7 056 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223 198.00 | 1 001 662.00 | | 2 223 198.00 |