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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 934.00 | 40 301.00 | 634.00 | 40 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 527.00 | 60 336.00 | 5 191.00 | 65 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 414.00 | 106 086.00 | 15 328.00 | 121 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 519.00 | 66 774.00 | 1 250 745.00 | 1 317 519.00 |
BZ Autres créances | 530 685.00 | | 530 685.00 | 530 685.00 |
CF Disponibilités | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 215.00 | 66 774.00 | 1 804 441.00 | 1 871 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 629.00 | 172 861.00 | 1 819 768.00 | 1 992 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
DH Report à nouveau | 374 508.00 | 126 201.00 | | 374 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 913.00 | 248 307.00 | | 196 913.00 |
DL TOTAL (I) | 636 099.00 | 439 186.00 | | 636 099.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 43 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 769.00 | 43 000.00 | | 65 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 281.00 | 599 603.00 | | 944 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 827.00 | 99 974.00 | | 141 827.00 |
EA Autres dettes | 30 768.00 | 185 885.00 | | 30 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 900.00 | 886 487.00 | | 1 117 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 768.00 | 1 368 673.00 | | 1 819 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
FG Production vendue services | 5 050 870.00 | | 5 050 870.00 | 5 050 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 412.00 | | 5 060 412.00 | 5 060 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000.00 | 204 971.00 | | 51 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 769.00 | 204 971.00 | | 96 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 769.00 | 94.00 | | -96 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 225.00 | 111 971.00 | | 86 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 652.00 | 4 917 245.00 | | 5 073 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 739.00 | 4 668 938.00 | | 4 876 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 913.00 | 248 307.00 | | 196 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 395.00 | | 6 284.00 | 116 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 121 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | 6 284.00 | 4 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 446.00 | 5 639.00 | | 100 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 997.00 | 5 640.00 | | 94 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 45 769.00 | 23 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 374.00 | 12 400.00 | | 54 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 374.00 | 12 400.00 | | 54 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 374.00 | 58 169.00 | 23 000.00 | 97 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 400.00 | 23 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 281.00 | 944 281.00 | | 944 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 745.00 | | | 1 250 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
VB T. V. A. | 171 644.00 | | | 171 644.00 |
VC Groupe et associés | 288 566.00 | | | 288 566.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 238.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 433.00 | 1 793 658.00 | 66 774.00 | 1 860 433.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 900.00 | 1 117 900.00 | | 1 117 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |