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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 7 651.00 | 5 879.00 | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539.00 | 5 536.00 | 2 003.00 | 7 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 717.00 | 27 184.00 | 23 533.00 | 50 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 058.00 | 40 371.00 | 62 687.00 | 103 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BT Marchandises | 38 816.00 | 5 822.00 | 32 993.00 | 38 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 276.00 | 3 535.00 | 79 740.00 | 83 276.00 |
BZ Autres créances | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CF Disponibilités | 209 165.00 | | 209 165.00 | 209 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 289.00 | 9 358.00 | 383 931.00 | 393 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 347.00 | 49 728.00 | 446 619.00 | 496 347.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 119 707.00 | 124 650.00 | | 119 707.00 |
DH Report à nouveau | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 620.00 | 15 057.00 | | 33 620.00 |
DL TOTAL (I) | 181 040.00 | 167 420.00 | | 181 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 216.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 359.00 | 142 796.00 | | 140 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 371.00 | 39 287.00 | | 61 371.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 25 845.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 579.00 | 208 143.00 | | 265 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 619.00 | 375 563.00 | | 446 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 1 161 204.00 | | 1 161 204.00 | 1 161 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 241.00 | | 1 161 241.00 | 1 161 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 822.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 62.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 6 516.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -124.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 1 136.00 | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 690.00 | 1 129 677.00 | | 1 173 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 070.00 | 1 114 621.00 | | 1 140 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 620.00 | 15 057.00 | | 33 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 616.00 | 34 540.00 | | 24 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 822.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 535.00 | 5 822.00 | | 3 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 535.00 | 5 822.00 | | 3 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 359.00 | 140 359.00 | | 140 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 093.00 | 137 694.00 | 399.00 | 138 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 460.00 | 204 460.00 | | 204 460.00 |