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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 12 933.00 | 1 532.00 | 14 465.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 816.00 | 6 840.00 | 5 976.00 | 12 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 571.00 | 43 896.00 | 50 676.00 | 94 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 309.00 | 63 669.00 | 91 640.00 | 155 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
BT Marchandises | 50 056.00 | 37 542.00 | 12 514.00 | 50 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 682.00 | 3 535.00 | 78 147.00 | 81 682.00 |
BZ Autres créances | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CF Disponibilités | 278 113.00 | | 278 113.00 | 278 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 301.00 | 41 077.00 | 455 224.00 | 496 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 609.00 | 104 746.00 | 546 863.00 | 651 609.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 148 320.00 | 119 707.00 | | 148 320.00 |
DH Report à nouveau | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 884.00 | 58 613.00 | | 22 884.00 |
DL TOTAL (I) | 202 537.00 | 209 653.00 | | 202 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 212.00 | 19 477.00 | | 24 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 527.00 | 4 898.00 | | 9 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 980.00 | 53 316.00 | | 144 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 746.00 | 97 755.00 | | 133 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 861.00 | 30 546.00 | | 31 861.00 |
EA Autres dettes | | 35 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 326.00 | 241 443.00 | | 344 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 863.00 | 451 096.00 | | 546 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 164.00 | | 1 411 164.00 | 1 411 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 164.00 | | 1 411 164.00 | 1 411 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 284.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 6 319.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 792.00 | 516.00 | | 34 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 509.00 | 516.00 | | 35 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 175.00 | 5 803.00 | | -27 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 260.00 | | 4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 736.00 | 1 330 942.00 | | 1 442 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 852.00 | 1 272 329.00 | | 1 419 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 884.00 | 58 613.00 | | 22 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 043.00 | 12 627.00 | 1.00 | 51 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | 2 216.00 | | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 327.00 | 10 410.00 | 1.00 | 40 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 212.00 | 11 600.00 | 12 612.00 | 24 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 543.00 | 126 543.00 | | 126 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 126.00 | 126 543.00 | 2 583.00 | 129 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 347.00 | 186 734.00 | 12 612.00 | 199 347.00 |