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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 255.00 | 14 544.00 | 711.00 | 15 255.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 222.00 | 11 702.00 | 4 520.00 | 16 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 351.00 | 79 554.00 | 35 797.00 | 115 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 284.00 | 105 800.00 | 74 485.00 | 180 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
BT Marchandises | 39 757.00 | 38 107.00 | 1 650.00 | 39 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 329.00 | | 225 329.00 | 225 329.00 |
BZ Autres créances | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CF Disponibilités | 522 545.00 | | 522 545.00 | 522 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 348.00 | 38 107.00 | 830 241.00 | 868 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 632.00 | 143 906.00 | 904 726.00 | 1 048 632.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 140 016.00 | 90 339.00 | | 140 016.00 |
DH Report à nouveau | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 608.00 | 107 676.00 | | 122 608.00 |
DL TOTAL (I) | 293 957.00 | 229 349.00 | | 293 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094.00 | 802.00 | | 5 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 520.00 | 168 277.00 | | 171 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 838.00 | 82 252.00 | | 168 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 571.00 | 100 042.00 | | 83 571.00 |
EA Autres dettes | 177 400.00 | 4 602.00 | | 177 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 770.00 | 362 312.00 | | 610 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 726.00 | 591 661.00 | | 904 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 689.00 | | 1 855 689.00 | 1 855 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 689.00 | | 1 855 689.00 | 1 855 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 872.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 226.00 | 511.00 | | 6 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 226.00 | 511.00 | | 6 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 226.00 | 54.00 | | -6 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 355.00 | 38 421.00 | | 42 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 257.00 | 1 749 433.00 | | 1 881 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 649.00 | 1 641 757.00 | | 1 758 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 608.00 | 107 676.00 | | 122 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 928.00 | 12 872.00 | | 92 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 260.00 | 284.00 | | 14 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 668.00 | 12 588.00 | | 78 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 107.00 | | 1 000.00 | 39 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 107.00 | | 1 000.00 | 39 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 107.00 | | 1 000.00 | 39 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 838.00 | 168 838.00 | | 168 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 766.00 | 263 766.00 | | 263 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 350.00 | 263 766.00 | 2 583.00 | 266 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 250.00 | 439 250.00 | | 439 250.00 |