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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 10 717.00 | 2 813.00 | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539.00 | 6 096.00 | 1 443.00 | 7 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 166.00 | 34 231.00 | 30 935.00 | 65 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 691.00 | 51 043.00 | 68 648.00 | 119 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
BT Marchandises | 50 056.00 | 13 258.00 | 36 798.00 | 50 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 209.00 | 3 535.00 | 80 674.00 | 84 209.00 |
BZ Autres créances | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
CF Disponibilités | 158 708.00 | | 158 708.00 | 158 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 241.00 | 16 793.00 | 382 448.00 | 399 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 933.00 | 67 837.00 | 451 096.00 | 518 933.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
DH Report à nouveau | 22 947.00 | 19 327.00 | | 22 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 613.00 | 33 620.00 | | 58 613.00 |
DL TOTAL (I) | 209 653.00 | 181 040.00 | | 209 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898.00 | 314.00 | | 4 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 316.00 | 61 119.00 | | 53 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 755.00 | 140 359.00 | | 97 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 546.00 | 61 371.00 | | 30 546.00 |
EA Autres dettes | 35 452.00 | 2 416.00 | | 35 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 443.00 | 265 579.00 | | 241 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 096.00 | 446 619.00 | | 451 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 252 141.00 | | 1 252 141.00 | 1 252 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 141.00 | | 1 252 141.00 | 1 252 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 436.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 384.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 384.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 803.00 | -384.00 | | 5 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 3 955.00 | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 942.00 | 1 173 690.00 | | 1 330 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 329.00 | 1 140 070.00 | | 1 272 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 613.00 | 33 620.00 | | 58 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 616.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 822.00 | 7 436.00 | | 5 822.00 |
6T Sur comptes clients | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 358.00 | 7 436.00 | | 9 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 358.00 | 7 436.00 | | 9 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 755.00 | 97 755.00 | | 97 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 477.00 | 7 991.00 | 11 486.00 | 19 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 496.00 | 166 913.00 | 2 583.00 | 169 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 127.00 | 176 641.00 | 11 486.00 | 188 127.00 |