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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 13 948.00 | 517.00 | 14 465.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 911.00 | 8 474.00 | 5 436.00 | 13 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 526.00 | 55 979.00 | 46 547.00 | 102 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 358.00 | 78 401.00 | 85 957.00 | 164 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BT Marchandises | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 980.00 | 5 155.00 | 43 825.00 | 48 980.00 |
BZ Autres créances | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CF Disponibilités | 429 948.00 | | 429 948.00 | 429 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 241.00 | 51 399.00 | 503 842.00 | 555 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 599.00 | 129 801.00 | 589 798.00 | 719 599.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 90 432.00 | 148 320.00 | | 90 432.00 |
DH Report à nouveau | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 077.00 | 22 884.00 | | 88 077.00 |
DL TOTAL (I) | 209 842.00 | 202 537.00 | | 209 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 619.00 | 24 212.00 | | 112 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | 9 527.00 | | 8 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 566.00 | 144 980.00 | | 111 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 152.00 | 133 746.00 | | 61 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 587.00 | 31 861.00 | | 86 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 956.00 | 344 326.00 | | 379 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 798.00 | 546 863.00 | | 589 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 223.00 | | 1 467 223.00 | 1 467 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 223.00 | | 1 467 223.00 | 1 467 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 322.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 333.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 606.00 | 8 333.00 | | 5 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 606.00 | -27 175.00 | | 5 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 824.00 | 4 242.00 | | 28 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 241.00 | 1 442 736.00 | | 1 516 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 163.00 | 1 419 852.00 | | 1 428 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 077.00 | 22 884.00 | | 88 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 669.00 | 15 304.00 | 572.00 | 63 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 933.00 | 1 015.00 | | 12 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 736.00 | 14 289.00 | 572.00 | 50 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 204.00 | 63 621.00 | 2 583.00 | 66 204.00 |