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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 14 260.00 | 205.00 | 14 465.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 780.00 | 10 208.00 | 4 571.00 | 14 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 342.00 | 68 460.00 | 43 883.00 | 112 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 043.00 | 92 928.00 | 82 116.00 | 175 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BT Marchandises | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 011.00 | | 90 011.00 | 90 011.00 |
BZ Autres créances | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CF Disponibilités | 378 355.00 | | 378 355.00 | 378 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 652.00 | 39 107.00 | 509 545.00 | 548 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 695.00 | 132 034.00 | 591 661.00 | 723 695.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 90 339.00 | 90 432.00 | | 90 339.00 |
DH Report à nouveau | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 676.00 | 88 077.00 | | 107 676.00 |
DL TOTAL (I) | 229 349.00 | 209 842.00 | | 229 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 338.00 | 112 619.00 | | 6 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 8 031.00 | | 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 277.00 | 111 566.00 | | 168 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 252.00 | 61 152.00 | | 82 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 042.00 | 86 587.00 | | 100 042.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 312.00 | 379 956.00 | | 362 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 661.00 | 589 798.00 | | 591 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 041.00 | | 1 708 041.00 | 1 708 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 041.00 | | 1 708 041.00 | 1 708 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 606.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 5 606.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 5 606.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 421.00 | 28 824.00 | | 38 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 433.00 | 1 516 241.00 | | 1 749 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 757.00 | 1 428 163.00 | | 1 641 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 676.00 | 88 077.00 | | 107 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 126.00 | 17 860.00 | | 45 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 401.00 | 14 526.00 | | 78 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 948.00 | 312.00 | | 13 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 453.00 | 14 215.00 | | 64 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 244.00 | | 7 137.00 | 46 244.00 |
6T Sur comptes clients | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 399.00 | | 12 293.00 | 51 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 399.00 | | 12 293.00 | 51 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 042.00 | 79 378.00 | 20 664.00 | 100 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 036.00 | 173 372.00 | 20 664.00 | 194 036.00 |