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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 030.00 | 40 866.00 | 2 163.00 | 43 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 680.00 | 189 811.00 | 20 868.00 | 210 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 783.00 | 235 277.00 | 37 506.00 | 272 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 798.00 | 28 648.00 | 242 149.00 | 270 798.00 |
BZ Autres créances | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CF Disponibilités | 191 606.00 | | 191 606.00 | 191 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 258.00 | 28 648.00 | 518 609.00 | 547 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 042.00 | 263 926.00 | 556 115.00 | 820 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 646.00 | 109 130.00 | | 145 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 509.00 | 36 515.00 | | 109 509.00 |
DL TOTAL (I) | 263 540.00 | 154 031.00 | | 263 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 089.00 | 82 551.00 | | 65 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785.00 | 22 164.00 | | 4 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 874.00 | 158 543.00 | | 130 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 826.00 | 92 882.00 | | 91 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 575.00 | 356 141.00 | | 292 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 115.00 | 510 172.00 | | 556 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 623.00 | 291 051.00 | | 245 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 874.00 | 130 874.00 | | 130 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 237 009.00 | | | 237 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 090.00 | 18 137.00 | 46 952.00 | 65 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 985.00 | 305 985.00 | | 305 985.00 |
VW T.V.A. | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 576.00 | 245 623.00 | 46 952.00 | 292 576.00 |