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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 740.00 | 41 786.00 | 1 953.00 | 43 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 680.00 | 191 996.00 | 18 683.00 | 210 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 493.00 | 238 382.00 | 35 111.00 | 273 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 862.00 | 28 648.00 | 285 214.00 | 313 862.00 |
BZ Autres créances | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CF Disponibilités | 271 453.00 | | 271 453.00 | 271 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 074.00 | 28 648.00 | 639 426.00 | 668 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 568.00 | 267 031.00 | 674 537.00 | 941 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 155.00 | 145 646.00 | | 255 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 428.00 | 109 509.00 | | 72 428.00 |
DL TOTAL (I) | 335 968.00 | 263 540.00 | | 335 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 952.00 | 65 089.00 | | 46 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | 4 785.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 365.00 | 130 874.00 | | 182 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 225.00 | 91 826.00 | | 106 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 569.00 | 292 575.00 | | 338 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 537.00 | 556 115.00 | | 674 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 456.00 | 245 623.00 | | 310 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 365.00 | 182 365.00 | | 182 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 280 073.00 | | | 280 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 952.00 | 18 839.00 | 28 113.00 | 46 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 804.00 | 348 804.00 | | 348 804.00 |
VW T.V.A. | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 569.00 | 310 456.00 | 28 113.00 | 338 569.00 |