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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 129.00 | 45 521.00 | 14 607.00 | 60 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 644.00 | 202 009.00 | 12 634.00 | 214 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 847.00 | 252 130.00 | 41 716.00 | 293 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BN En cours de production de biens | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 293.00 | 29 123.00 | 371 169.00 | 400 293.00 |
BZ Autres créances | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CF Disponibilités | 469 298.00 | | 469 298.00 | 469 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 727.00 | 29 123.00 | 885 604.00 | 914 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 574.00 | 281 253.00 | 927 321.00 | 1 208 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 443 027.00 | 435 922.00 | | 443 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 074.00 | 67 104.00 | | 117 074.00 |
DL TOTAL (I) | 568 486.00 | 511 411.00 | | 568 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 187.00 | 2 650.00 | | 49 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 892.00 | 163 223.00 | | 174 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 254.00 | 129 817.00 | | 132 254.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 6 070.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 834.00 | 304 208.00 | | 358 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 321.00 | 815 620.00 | | 927 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 893.00 | 174 893.00 | | 174 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 366 111.00 | 366 111.00 | | 366 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VB T. V. A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VI Groupe et associés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VW T.V.A. | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 836.00 | 358 836.00 | | 358 836.00 |