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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 858.00 | 43 461.00 | 2 396.00 | 45 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 150.00 | 196 616.00 | 16 534.00 | 213 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 082.00 | 244 676.00 | 33 405.00 | 278 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 494.00 | 29 123.00 | 329 371.00 | 358 494.00 |
BZ Autres créances | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
CF Disponibilités | 305 890.00 | | 305 890.00 | 305 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 456.00 | 29 123.00 | 701 333.00 | 730 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 538.00 | 273 800.00 | 734 738.00 | 1 008 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 169.00 | 327 583.00 | | 408 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 753.00 | 80 586.00 | | 27 753.00 |
DL TOTAL (I) | 444 307.00 | 416 554.00 | | 444 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 616.00 | 28 112.00 | | 9 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 2 883.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 053.00 | 190 820.00 | | 188 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 646.00 | 119 354.00 | | 83 646.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 430.00 | 350 071.00 | | 290 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 738.00 | 766 625.00 | | 734 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 985.00 | 340 454.00 | | 287 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 153.00 | 190 153.00 | | 190 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 324 312.00 | 324 312.00 | | 324 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 617.00 | 7 171.00 | 2 446.00 | 9 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 790.00 | 390 790.00 | | 390 790.00 |
VW T.V.A. | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 274.00 | 283 274.00 | | 283 274.00 |