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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 799.00 | 42 524.00 | 2 275.00 | 44 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 150.00 | 194 136.00 | 19 014.00 | 213 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 023.00 | 241 259.00 | 35 763.00 | 277 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BN En cours de production de biens | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 990.00 | 29 123.00 | 386 867.00 | 415 990.00 |
BZ Autres créances | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CF Disponibilités | 246 913.00 | | 246 913.00 | 246 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 985.00 | 29 123.00 | 730 862.00 | 759 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 008.00 | 270 382.00 | 766 625.00 | 1 037 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 583.00 | 255 155.00 | | 327 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 586.00 | 72 428.00 | | 80 586.00 |
DL TOTAL (I) | 416 554.00 | 335 968.00 | | 416 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 112.00 | 46 952.00 | | 28 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | 3 025.00 | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 820.00 | 182 365.00 | | 190 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 354.00 | 106 225.00 | | 119 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 071.00 | 338 569.00 | | 350 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 625.00 | 674 537.00 | | 766 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 454.00 | 310 456.00 | | 340 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 365.00 | 182 365.00 | | 182 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 280 073.00 | 280 073.00 | | 280 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 952.00 | 18 839.00 | 28 113.00 | 46 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 804.00 | 348 804.00 | | 348 804.00 |
VW T.V.A. | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 569.00 | 310 456.00 | 28 113.00 | 338 569.00 |