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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 858.00 | 44 327.00 | 1 530.00 | 45 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 644.00 | 199 230.00 | 15 413.00 | 214 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 576.00 | 248 157.00 | 31 418.00 | 279 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
BN En cours de production de biens | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 651.00 | 29 123.00 | 292 528.00 | 321 651.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CF Disponibilités | 451 077.00 | | 451 077.00 | 451 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 324.00 | 29 123.00 | 784 201.00 | 813 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 900.00 | 277 280.00 | 815 620.00 | 1 092 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 922.00 | 408 169.00 | | 435 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 104.00 | 27 753.00 | | 67 104.00 |
DL TOTAL (I) | 511 411.00 | 444 307.00 | | 511 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445.00 | 9 616.00 | | 2 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 2 869.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 223.00 | 188 053.00 | | 163 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 817.00 | 83 646.00 | | 129 817.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 6 245.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 208.00 | 290 430.00 | | 304 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 620.00 | 734 738.00 | | 815 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 208.00 | 287 985.00 | | 304 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 224.00 | 163 224.00 | | 163 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 287 470.00 | 287 470.00 | | 287 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 229.00 | 334 229.00 | | 334 229.00 |
VW T.V.A. | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 209.00 | 304 209.00 | | 304 209.00 |