| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 4 509.00 | 601.00 | 5 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 501.00 | -1.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 878.00 | 21 614.00 | 3 264.00 | 24 878.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 097.00 | 46 839.00 | 13 259.00 | 60 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 043.00 | | 414 043.00 | 414 043.00 |
BZ Autres créances | 133 205.00 | | 133 205.00 | 133 205.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 585.00 | | 558 585.00 | 558 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 683.00 | 46 839.00 | 571 844.00 | 618 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
DH Report à nouveau | 91 091.00 | | | 91 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 830.00 | | | -58 830.00 |
DL TOTAL (I) | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 607.00 | | | 247 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 231.00 | | | 422 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 844.00 | | | 571 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 231.00 | | | 422 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 108.00 | | 1 131 108.00 | 1 131 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 108.00 | | 1 131 108.00 | 1 131 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 873.00 | | | 102 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 569.00 | | | 160 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 696.00 | | | -57 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 044.00 | | | 1 234 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 874.00 | | | 1 292 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 830.00 | | | -58 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 762.00 | | 3 335.00 | 176 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 60 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 25 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 910.00 | | 700.00 | 8 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 242.00 | | 2 635.00 | 143 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 158.00 | 5 967.00 | 43 286.00 | 84 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 911.00 | 99.00 | | 8 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 031.00 | 5 868.00 | 43 286.00 | 60 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 82 671.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 82 671.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 671.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 607.00 | 247 607.00 | | 247 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 414 043.00 | | | 414 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 566.00 | | | 94 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 880.00 | 566 880.00 | | 566 880.00 |
VW T.V.A. | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 231.00 | 422 231.00 | | 422 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 405.00 | | | 338 405.00 |
ST Autres comptes | 189 435.00 | | | 189 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 288 375.00 | | | 288 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 273.00 | | | 186 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 222.00 | | | 869 222.00 |