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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 501.00 | -1.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 312.00 | 50 766.00 | 68 546.00 | 119 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 555.00 | 76 592.00 | 72 964.00 | 149 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 704.00 | | 282 704.00 | 282 704.00 |
BZ Autres créances | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CF Disponibilités | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 082.00 | | 345 082.00 | 345 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 637.00 | 76 592.00 | 418 046.00 | 494 637.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
DH Report à nouveau | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
DL TOTAL (I) | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 019.00 | | | 134 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 923.00 | | | 102 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 673.00 | | | 344 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 046.00 | | | 418 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 673.00 | | | 344 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 901.00 | | 1 049 901.00 | 1 049 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 901.00 | | 1 049 901.00 | 1 049 901.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 749.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 462.00 | | | 1 204 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 438.00 | | | 1 169 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 637.00 | | 51 918.00 | 97 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 393.00 | | 51 918.00 | 68 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 843.00 | 12 749.00 | | 63 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 016.00 | 12 749.00 | | 39 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 553.00 | | 154 553.00 | 154 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 553.00 | | 154 553.00 | 154 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 923.00 | 102 923.00 | | 102 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 147 648.00 | 147 648.00 | | 147 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 056.00 | 135 056.00 | | 135 056.00 |
VB T. V. A. | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 019.00 | 134 019.00 | | 134 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 094.00 | 325 094.00 | | 325 094.00 |
VW T.V.A. | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 673.00 | 344 673.00 | | 344 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 520.00 | | | 301 520.00 |
ST Autres comptes | 159 121.00 | | | 159 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
YT Sous‐traitance | 210 531.00 | | | 210 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 210.00 | | | 182 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 094.00 | | | 703 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |