| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 501.00 | -1.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 394.00 | 38 017.00 | 29 377.00 | 67 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 637.00 | 63 843.00 | 33 795.00 | 97 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 343.00 | | 340 343.00 | 340 343.00 |
BZ Autres créances | 188 480.00 | | 188 480.00 | 188 480.00 |
CF Disponibilités | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 899.00 | | 569 899.00 | 569 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 537.00 | 63 843.00 | 603 694.00 | 667 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
DH Report à nouveau | -17 513.00 | | | -17 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
DL TOTAL (I) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 983.00 | | | 94 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 463.00 | | | 177 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 791.00 | | | 410 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 694.00 | | | 603 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 740.00 | | | 390 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 675.00 | | 920 675.00 | 920 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 675.00 | | 920 675.00 | 920 675.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 698.00 | | | 920 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 517.00 | | | 896 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 533.00 | | 30 408.00 | 72 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | 4 418.00 | 5 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 304.00 | | 97 637.00 | 5 304.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 403.00 | | 25 990.00 | 42 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | 4 418.00 | 5 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 314.00 | 5 529.00 | | 58 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 487.00 | 5 529.00 | | 33 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 463.00 | 177 463.00 | | 177 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 205 218.00 | 205 218.00 | | 205 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 125.00 | 135 125.00 | | 135 125.00 |
VB T. V. A. | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 983.00 | 74 932.00 | 20 051.00 | 94 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 252.00 | | | 95 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 553.00 | 154 553.00 | | 154 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 702.00 | 542 702.00 | | 542 702.00 |
VW T.V.A. | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 791.00 | 390 740.00 | 20 051.00 | 410 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 935.00 | | | 299 935.00 |
ST Autres comptes | 111 352.00 | | | 111 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
YT Sous‐traitance | 163 085.00 | | | 163 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 940.00 | | | 617 940.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |