| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 4 976.00 | 134.00 | 5 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 501.00 | -1.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 404.00 | 29 022.00 | 12 382.00 | 41 404.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 533.00 | 54 714.00 | 17 820.00 | 72 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 108.00 | | 316 108.00 | 316 108.00 |
BZ Autres créances | 197 192.00 | | 197 192.00 | 197 192.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 284.00 | | 530 284.00 | 530 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 817.00 | 54 714.00 | 548 103.00 | 602 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
DH Report à nouveau | 12 715.00 | 32 261.00 | | 12 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 033.00 | -19 546.00 | | -37 033.00 |
DL TOTAL (I) | 7 363.00 | 44 396.00 | | 7 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 553.00 | 112 895.00 | | 154 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 553.00 | 112 895.00 | | 154 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 643.00 | 61 326.00 | | 52 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 129.00 | 235 895.00 | | 206 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 141.00 | 139 615.00 | | 122 141.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | 2 148.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 187.00 | 439 014.00 | | 386 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 103.00 | 596 306.00 | | 548 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 248.00 | 428 377.00 | | 381 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 006.00 | 45 229.00 | | 42 006.00 |