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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 4 742.00 | 368.00 | 5 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 501.00 | -1.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 404.00 | 24 647.00 | 16 757.00 | 41 404.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 283.00 | 50 105.00 | 26 178.00 | 76 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 133.00 | | 385 133.00 | 385 133.00 |
BZ Autres créances | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 127.00 | | 570 127.00 | 570 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 411.00 | 50 105.00 | 596 306.00 | 646 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
DH Report à nouveau | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 546.00 | | | -19 546.00 |
DL TOTAL (I) | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 895.00 | | | 112 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 895.00 | | | 112 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 895.00 | | | 235 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 615.00 | | | 139 615.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 014.00 | | | 439 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 306.00 | | | 596 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 377.00 | | | 428 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 098.00 | | 1 095 098.00 | 1 095 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 098.00 | | 1 095 098.00 | 1 095 098.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 367.00 | | | -28 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 275.00 | | | 1 095 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 821.00 | | | 1 114 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 546.00 | | | -19 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 097.00 | | 16 526.00 | 60 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 9 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 76 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | | 16 526.00 | 25 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 839.00 | 3 266.00 | | 46 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | 233.00 | | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 613.00 | 3 033.00 | | 22 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 671.00 | 27 224.00 | | 85 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 671.00 | 27 224.00 | | 85 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 895.00 | 235 895.00 | | 235 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 385 133.00 | | | 385 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VB T. V. A. | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 326.00 | 50 689.00 | 10 637.00 | 61 326.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804.00 | | | 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 183.00 | | | 114 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 284.00 | 578 284.00 | | 578 284.00 |
VW T.V.A. | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 014.00 | 428 377.00 | 10 637.00 | 439 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 266.00 | | | 314 266.00 |
ST Autres comptes | 190 993.00 | | | 190 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
YT Sous‐traitance | 239 243.00 | | | 239 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 258.00 | | | 191 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 368.00 | | | 797 368.00 |