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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 501.00 | -1.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 404.00 | 32 488.00 | 8 916.00 | 41 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 533.00 | 58 314.00 | 14 219.00 | 72 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 272.00 | | 316 272.00 | 316 272.00 |
BZ Autres créances | 201 822.00 | | 201 822.00 | 201 822.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 538.00 | | 18 536.00 | 18 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 221.00 | | 537 221.00 | 537 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 754.00 | 58 314.00 | 551 440.00 | 609 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
DH Report à nouveau | -24 318.00 | | | -24 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 800.00 | | | 254 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 203.00 | | | 106 203.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 719.00 | | | 382 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 440.00 | | | 551 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 719.00 | | | 382 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 807.00 | | 1 022 807.00 | 1 022 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 807.00 | | 1 022 807.00 | 1 022 807.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 923.00 | | | 1 022 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 119.00 | | | 1 016 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 714.00 | 3 600.00 | | 54 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 477.00 | 134.00 | | 9 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 021.00 | 3 466.00 | | 30 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 800.00 | 254 800.00 | | 254 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 180 956.00 | 180 956.00 | | 180 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
VB T. V. A. | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 553.00 | 154 553.00 | | 154 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 936.00 | 541 936.00 | | 541 936.00 |
VW T.V.A. | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 719.00 | 382 719.00 | | 382 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 370.00 | | | 299 370.00 |
ST Autres comptes | 153 298.00 | | | 153 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
YT Sous‐traitance | 184 311.00 | | | 184 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 051.00 | | | 178 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 298.00 | | | 686 298.00 |