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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 593.00 | 143 395.00 | 9 198.00 | 152 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 981.00 | 146 488.00 | 223 493.00 | 369 981.00 |
BT Marchandises | 11 229 244.00 | 141 008.00 | 11 088 236.00 | 11 229 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 668 772.00 | 498 020.00 | 27 170 751.00 | 27 668 772.00 |
BZ Autres créances | 8 068 314.00 | | 8 068 314.00 | 8 068 314.00 |
CF Disponibilités | 14 199 286.00 | | 14 199 286.00 | 14 199 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 167.00 | | 116 167.00 | 116 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 300 039.00 | 639 028.00 | 60 661 010.00 | 61 300 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 431.00 | | 46 431.00 | 46 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 716 450.00 | 785 516.00 | 60 930 934.00 | 61 716 450.00 |
CU Autres participations | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 882 808.00 | | | 6 882 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000 001.00 | | | 3 000 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 824 247.00 | | | -2 824 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 084 060.00 | | | 7 084 060.00 |
DP Provisions pour risques | 813 981.00 | | | 813 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 981.00 | | | 813 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 000.00 | | | 17 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 369 571.00 | | | 10 369 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 657 904.00 | | | 22 657 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 048.00 | | | 1 421 048.00 |
EA Autres dettes | 1 055 707.00 | | | 1 055 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 032 378.00 | | | 53 032 378.00 |
ED (V) | 516.00 | | | 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 930 934.00 | | | 60 930 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 004 229.00 | | | 53 004 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 243 558.00 | 27 997 976.00 | 82 241 534.00 | 54 243 558.00 |
FD Production vendue biens | -1 051 457.00 | -149 197.00 | -1 200 655.00 | -1 051 457.00 |
FG Production vendue services | 711 154.00 | 78 706.00 | 789 860.00 | 711 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 903 255.00 | 27 927 485.00 | 81 830 740.00 | 53 903 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 173 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 063 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 443 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 696 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 588 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 932.00 | | | 233 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066 305.00 | | | 1 066 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 578.00 | | | 204 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 578.00 | | | 442 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 281.00 | | | -401 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 138.00 | | | -165 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 271 694.00 | | | 82 271 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 095 941.00 | | | 85 095 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 824 247.00 | | | -2 824 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 881.00 | | 7 260.00 | 405 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 190.00 | 59 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 160.00 | 369 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 152 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 225.00 | | 7 260.00 | 94 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 306.00 | 18 152.00 | 970.00 | 129 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 213.00 | 18 152.00 | 970.00 | 126 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 413 981.00 | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 321.00 | 19 801.00 | 54 114.00 | 175 321.00 |
6T Sur comptes clients | 378 888.00 | 119 132.00 | | 378 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 209.00 | 138 933.00 | 54 114.00 | 554 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 209.00 | 552 914.00 | 54 114.00 | 954 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 657 904.00 | 22 657 904.00 | | 22 657 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 114.00 | 577 114.00 | | 577 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 727.00 | 704 727.00 | | 704 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 707.00 | 1 055 707.00 | | 1 055 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 579.00 | 12 520.00 | | 43 579.00 |
UX Autres créances clients | 27 309 529.00 | | | 27 309 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 243.00 | | | 359 243.00 |
VB T. V. A. | 4 361 967.00 | | | 4 361 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 875.00 | | | 1 216 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 368 804.00 | 10 368 804.00 | | 10 368 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 716.00 | | | 143 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 607.00 | 117 607.00 | | 117 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311 935.00 | | | 2 311 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 896 831.00 | 35 506 530.00 | 390 301.00 | 35 896 831.00 |
VW T.V.A. | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 004 229.00 | 53 004 229.00 | | 53 004 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |