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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 787.00 | 152 761.00 | 1 026.00 | 153 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 144.00 | | 86 144.00 | 86 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 490.00 | 155 854.00 | 270 636.00 | 426 490.00 |
BT Marchandises | 6 786 282.00 | 452 444.00 | 6 333 838.00 | 6 786 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 349 950.00 | 424 643.00 | 21 925 307.00 | 22 349 950.00 |
BZ Autres créances | 6 369 286.00 | | 6 369 286.00 | 6 369 286.00 |
CF Disponibilités | 12 542 603.00 | | 12 542 603.00 | 12 542 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 174 381.00 | 877 087.00 | 47 297 294.00 | 48 174 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 601 100.00 | 1 032 941.00 | 47 568 159.00 | 48 601 100.00 |
CU Autres participations | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 882 920.00 | | | 11 882 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 947 825.00 | | | -1 947 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 370.00 | | | -204 370.00 |
DL TOTAL (I) | 9 931 976.00 | | | 9 931 976.00 |
DP Provisions pour risques | 1 103 319.00 | | | 1 103 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103 319.00 | | | 1 103 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280 406.00 | | | 4 280 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 129 326.00 | | | 16 129 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 488.00 | | | 859 488.00 |
EA Autres dettes | 239 964.00 | | | 239 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 509 184.00 | | | 36 509 184.00 |
ED (V) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 568 159.00 | | | 47 568 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 509 184.00 | | | 36 509 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 359 015.00 | 28 982 980.00 | 63 341 995.00 | 34 359 015.00 |
FD Production vendue biens | -1 478 115.00 | -168 373.00 | -1 646 489.00 | -1 478 115.00 |
FG Production vendue services | 447 800.00 | 44 361.00 | 492 161.00 | 447 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 328 700.00 | 28 858 968.00 | 62 187 667.00 | 33 328 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 376 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 546 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 441 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 888 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 310.00 | |
GE Autres charges | | | 986 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 696 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 979.00 | | | 167 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 411.00 | | | -103 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 604 073.00 | | | 62 604 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 808 443.00 | | | 62 808 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 370.00 | | | -204 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 067.00 | | 15 903.00 | 415 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 480.00 | 114 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 426 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 593.00 | | 1 193.00 | 152 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 381.00 | | 14 710.00 | 104 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 686.00 | 168.00 | | 155 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 593.00 | 168.00 | | 152 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 318.00 | 54 538.00 | 101 537.00 | 1 150 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 892.00 | 3 520.00 | 172 968.00 | 621 892.00 |
6T Sur comptes clients | 444 120.00 | | 19 477.00 | 444 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 012.00 | 3 520.00 | 192 445.00 | 1 066 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216 330.00 | 58 058.00 | 293 982.00 | 2 216 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 129 326.00 | 16 129 326.00 | | 16 129 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 078.00 | 428 078.00 | | 428 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 265.00 | 346 265.00 | | 346 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 964.00 | 239 964.00 | | 239 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 144.00 | | 86 144.00 | 86 144.00 |
UX Autres créances clients | 21 108 233.00 | 21 108 233.00 | | 21 108 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241 717.00 | | 1 241 717.00 | 1 241 717.00 |
VB T. V. A. | 2 794 848.00 | 2 794 848.00 | | 2 794 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 959 299.00 | 1 959 299.00 | | 1 959 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 279 640.00 | 4 279 640.00 | | 4 279 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 338.00 | 169 338.00 | | 169 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 667.00 | 1 421 667.00 | | 1 421 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 924 676.00 | 27 596 814.00 | 1 327 862.00 | 28 924 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 509 184.00 | 36 509 184.00 | | 36 509 184.00 |