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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 424.00 | 28 782.00 | 32 643.00 | 61 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 601.00 | 39 965.00 | 7 636.00 | 47 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 382.00 | 68 977.00 | 79 405.00 | 148 382.00 |
BT Marchandises | 116 080.00 | | 116 080.00 | 116 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 509.00 | 347.00 | 19 162.00 | 19 509.00 |
BZ Autres créances | 62 037.00 | | 62 037.00 | 62 037.00 |
CF Disponibilités | 76 013.00 | | 76 013.00 | 76 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 134.00 | 347.00 | 276 787.00 | 277 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 515.00 | 69 324.00 | 356 192.00 | 425 515.00 |
CU Autres participations | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 17 055.00 | 2 816.00 | | 17 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 666.00 | 14 239.00 | | 22 666.00 |
DL TOTAL (I) | 61 501.00 | 38 835.00 | | 61 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 318.00 | 31 563.00 | | 37 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 242.00 | 219 239.00 | | 216 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 621.00 | 33 138.00 | | 30 621.00 |
EA Autres dettes | 7 587.00 | 5 588.00 | | 7 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 691.00 | 292 453.00 | | 294 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 192.00 | 331 288.00 | | 356 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 182.00 | | 28 277.00 | 138 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 077.00 | 148 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 077.00 | 109 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 825.00 | | 28 277.00 | 98 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 190.00 | 9 864.00 | 18 077.00 | 77 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 960.00 | 9 864.00 | 18 077.00 | 76 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 771.00 | | 28 424.00 | 28 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 771.00 | | 28 424.00 | 28 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 771.00 | | 28 424.00 | 28 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 242.00 | 216 242.00 | | 216 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VC Groupe et associés | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 318.00 | 16 487.00 | 20 831.00 | 37 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VP Divers | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 417.00 | 85 041.00 | 4 376.00 | 89 417.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 691.00 | 273 860.00 | 20 831.00 | 294 691.00 |