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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 588.00 | 53 964.00 | 21 625.00 | 75 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 790.00 | 43 805.00 | 3 986.00 | 47 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 505.00 | 97 769.00 | 64 736.00 | 162 505.00 |
BT Marchandises | 97 748.00 | | 97 748.00 | 97 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BZ Autres créances | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
CF Disponibilités | 191 238.00 | | 191 238.00 | 191 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 582.00 | | 369 582.00 | 369 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 087.00 | 97 769.00 | 434 319.00 | 532 087.00 |
CU Autres participations | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 65 128.00 | 40 381.00 | | 65 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 764.00 | 84 747.00 | | 43 764.00 |
DL TOTAL (I) | 130 672.00 | 146 908.00 | | 130 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 731.00 | 10 525.00 | | 6 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 031.00 | 16 607.00 | | 38 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 311.00 | 157 389.00 | | 187 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 925.00 | 35 328.00 | | 51 925.00 |
EA Autres dettes | 19 649.00 | 13 805.00 | | 19 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 647.00 | 233 654.00 | | 303 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 319.00 | 380 562.00 | | 434 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 749.00 | 226 925.00 | | 300 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 741.00 | | 5 764.00 | 156 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 614.00 | | 5 764.00 | 117 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 482.00 | 11 287.00 | | 86 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 482.00 | 11 287.00 | | 86 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 311.00 | 187 311.00 | | 187 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VC Groupe et associés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 731.00 | 3 833.00 | 2 898.00 | 6 731.00 |
VI Groupe et associés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 973.00 | 80 597.00 | 4 376.00 | 84 973.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 647.00 | 300 749.00 | 2 898.00 | 303 647.00 |