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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 878.00 | 58 420.00 | 30 459.00 | 88 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 429.00 | 50 578.00 | 51 851.00 | 102 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 434.00 | 108 998.00 | 121 436.00 | 230 434.00 |
BT Marchandises | 112 088.00 | | 112 088.00 | 112 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
BZ Autres créances | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
CF Disponibilités | 115 124.00 | | 115 124.00 | 115 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 653.00 | | 333 653.00 | 333 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 087.00 | 108 998.00 | 455 089.00 | 564 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
CU Autres participations | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 97 536.00 | 78 892.00 | | 97 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 435.00 | 34 644.00 | | 73 435.00 |
DL TOTAL (I) | 192 751.00 | 135 316.00 | | 192 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 827.00 | 57 869.00 | | 73 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 982.00 | 123 783.00 | | 133 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 006.00 | 36 794.00 | | 44 006.00 |
EA Autres dettes | 10 523.00 | 11 002.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 338.00 | 232 347.00 | | 262 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 089.00 | 367 664.00 | | 455 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 338.00 | 232 347.00 | | 262 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 216.00 | | 55 328.00 | 181 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 230 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 110.00 | 191 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 089.00 | | 55 328.00 | 142 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 128.00 | 18 979.00 | 6 110.00 | 96 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 128.00 | 18 979.00 | 6 110.00 | 96 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 982.00 | 133 982.00 | | 133 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VC Groupe et associés | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
VI Groupe et associés | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 338.00 | 262 338.00 | | 262 338.00 |