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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 476.00 | 35 937.00 | 30 539.00 | 66 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 101.00 | 42 695.00 | 5 406.00 | 48 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 934.00 | 78 862.00 | 75 072.00 | 153 934.00 |
BT Marchandises | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BZ Autres créances | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 519.00 | | 210 519.00 | 210 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 452.00 | 78 862.00 | 285 590.00 | 364 452.00 |
CU Autres participations | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 29 721.00 | 17 055.00 | | 29 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 660.00 | 22 666.00 | | 15 660.00 |
DL TOTAL (I) | 67 161.00 | 61 501.00 | | 67 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 780.00 | 37 318.00 | | 30 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 187.00 | 2 924.00 | | 11 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 436.00 | 216 242.00 | | 124 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | 30 621.00 | | 39 665.00 |
EA Autres dettes | 12 361.00 | 7 587.00 | | 12 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 429.00 | 294 691.00 | | 218 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 590.00 | 356 192.00 | | 285 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 907.00 | 273 860.00 | | 207 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 382.00 | | 9 020.00 | 148 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 153 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 114 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 025.00 | | 9 020.00 | 109 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 977.00 | 12 369.00 | 2 484.00 | 68 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 747.00 | 12 369.00 | 2 484.00 | 68 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 436.00 | 124 436.00 | | 124 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VC Groupe et associés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 850.00 | 10 327.00 | 10 522.00 | 20 850.00 |
VI Groupe et associés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VP Divers | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 407.00 | 93 030.00 | 4 376.00 | 97 407.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 429.00 | 207 907.00 | 10 522.00 | 218 429.00 |