| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 453.00 | 54 717.00 | 31 736.00 | 86 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 637.00 | 41 412.00 | 14 225.00 | 55 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 216.00 | 96 128.00 | 85 087.00 | 181 216.00 |
BT Marchandises | 102 945.00 | | 102 945.00 | 102 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BZ Autres créances | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
CF Disponibilités | 105 862.00 | | 105 862.00 | 105 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 577.00 | | 282 577.00 | 282 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 792.00 | 96 128.00 | 367 664.00 | 463 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
CU Autres participations | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 78 892.00 | 65 128.00 | | 78 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 644.00 | 43 764.00 | | 34 644.00 |
DL TOTAL (I) | 135 316.00 | 130 672.00 | | 135 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899.00 | 6 731.00 | | 2 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 869.00 | 38 031.00 | | 57 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 783.00 | 187 311.00 | | 123 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 794.00 | 51 925.00 | | 36 794.00 |
EA Autres dettes | 11 002.00 | 19 649.00 | | 11 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 347.00 | 303 647.00 | | 232 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 664.00 | 434 319.00 | | 367 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 951.00 | | 667 951.00 | 667 951.00 |
FG Production vendue services | 309 763.00 | | 309 763.00 | 309 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 714.00 | | 977 714.00 | 977 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 969.00 | |
GE Autres charges | | | 38 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 203.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 203.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -61.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 7 243.00 | | 6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 571.00 | 952 426.00 | | 987 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 927.00 | 908 663.00 | | 952 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 644.00 | 43 764.00 | | 34 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 505.00 | | 34 320.00 | 162 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 609.00 | 181 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 609.00 | 142 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 379.00 | | 34 320.00 | 123 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 769.00 | 13 969.00 | 15 609.00 | 97 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 769.00 | 13 969.00 | 15 609.00 | 97 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 783.00 | 123 783.00 | | 123 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VC Groupe et associés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VI Groupe et associés | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 347.00 | 232 347.00 | | 232 347.00 |