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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 137.00 | | 629 137.00 | 629 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 337.00 | 143 562.00 | 8 775.00 | 152 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 807.00 | 345 774.00 | 17 033.00 | 362 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 967.00 | 489 336.00 | 666 631.00 | 1 155 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 896.00 | | 125 896.00 | 125 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 863.00 | 489 336.00 | 792 527.00 | 1 281 863.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 367 731.00 | | | 367 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
DL TOTAL (I) | 452 960.00 | | | 452 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 566.00 | | | 339 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 527.00 | | | 792 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 913.00 | | | 237 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 130.00 | | 14 247.00 | 1 154 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 11 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 409.00 | 1 155 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 159.00 | 515 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 137.00 | | | 629 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 270.00 | | 3 033.00 | 522 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | 11 214.00 | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 375.00 | 36 120.00 | 10 159.00 | 463 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 375.00 | 36 120.00 | 10 159.00 | 463 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
UX Autres créances clients | 871.00 | | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VC Groupe et associés | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 547.00 | 23 894.00 | 81 143.00 | 125 547.00 |
VI Groupe et associés | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 559.00 | 70 192.00 | 11 367.00 | 81 559.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 566.00 | 237 913.00 | 81 143.00 | 339 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |