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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 136.00 | | 629 136.00 | 629 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 831.00 | 150 471.00 | 44 360.00 | 194 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 103.00 | 221 068.00 | 105 035.00 | 326 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 947.00 | 371 539.00 | 790 408.00 | 1 161 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BT Marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 716.00 | | 77 716.00 | 77 716.00 |
CF Disponibilités | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 297.00 | | 167 297.00 | 167 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 245.00 | 371 539.00 | 957 705.00 | 1 329 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 373 488.00 | 381 558.00 | | 373 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 735.00 | 41 929.00 | | 69 735.00 |
DL TOTAL (I) | 451 473.00 | 431 738.00 | | 451 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 414.00 | 174 319.00 | | 236 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 739.00 | 85 598.00 | | 91 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 813.00 | 55 757.00 | | 115 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 254.00 | 56 023.00 | | 62 254.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 232.00 | 371 710.00 | | 506 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 705.00 | 803 448.00 | | 957 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 261.00 | 311 837.00 | | 469 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 663.00 | | 100 755.00 | 1 214 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 471.00 | 1 161 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 471.00 | 520 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 137.00 | | | 629 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 840.00 | | 100 567.00 | 573 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 687.00 | | 189.00 | 11 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 634.00 | 16 377.00 | 153 471.00 | 508 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 634.00 | 16 377.00 | 153 471.00 | 508 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 813.00 | 115 813.00 | | 115 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
VB T. V. A. | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 011.00 | 175 040.00 | 36 971.00 | 212 011.00 |
VI Groupe et associés | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 492.00 | 78 937.00 | 11 555.00 | 90 492.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 232.00 | 469 261.00 | 36 971.00 | 506 232.00 |