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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 137.00 | | 629 137.00 | 629 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 391.00 | 147 566.00 | 15 825.00 | 163 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 941.00 | 350 991.00 | 20 949.00 | 371 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 155.00 | 498 557.00 | 677 598.00 | 1 176 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
CF Disponibilités | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 967.00 | | 74 967.00 | 74 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 122.00 | 498 557.00 | 752 565.00 | 1 251 122.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 369 710.00 | | | 369 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
DL TOTAL (I) | 428 559.00 | | | 428 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 929.00 | | | 117 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 005.00 | | | 324 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 565.00 | | | 752 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 845.00 | | | 244 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
FD Production vendue biens | 806 547.00 | | 806 547.00 | 806 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 083.00 | | 821 083.00 | 821 083.00 |
FM Production stockée | | | -462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 696.00 | | | 833 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 097.00 | | | 783 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 967.00 | | 20 188.00 | 1 155 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 137.00 | | | 629 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 144.00 | | 20 188.00 | 515 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 336.00 | 9 221.00 | | 489 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 336.00 | 9 221.00 | | 489 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 697.00 | 22 536.00 | 76 218.00 | 101 697.00 |
VI Groupe et associés | 117 929.00 | 117 929.00 | | 117 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 005.00 | 244 845.00 | 76 218.00 | 324 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |