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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 137.00 | | 629 137.00 | 629 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 192.00 | 161 729.00 | 41 463.00 | 203 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 104.00 | 240 005.00 | 95 098.00 | 335 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 308.00 | 401 734.00 | 777 574.00 | 1 179 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BT Marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CF Disponibilités | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 123.00 | | 77 123.00 | 77 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 431.00 | 401 734.00 | 854 697.00 | 1 256 431.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 393 223.00 | | | 393 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
DL TOTAL (I) | 463 590.00 | | | 463 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 361.00 | | | 187 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 107.00 | | | 391 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 697.00 | | | 854 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 363.00 | | | 266 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 948.00 | | 22 429.00 | 1 161 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 1 179 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 069.00 | 538 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 137.00 | | | 629 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 936.00 | | 22 429.00 | 520 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 540.00 | 31 835.00 | 1 640.00 | 371 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 540.00 | 31 835.00 | 1 640.00 | 371 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 490.00 | 45 747.00 | 124 744.00 | 170 490.00 |
VI Groupe et associés | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 597.00 | 9 042.00 | 11 555.00 | 20 597.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 107.00 | 266 363.00 | 124 744.00 | 391 107.00 |